Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФИТОЛОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФИТОЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 837 | 86 966 | 408 570 | 463 577 | 460 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 837 | 86 966 | 408 570 | 463 577 | 460 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 058 | 7 106 | 291 | 2 577 | 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 235 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 380 | 79 379 | 400 542 | 454 692 | 459 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 431 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 964 | 481 | 265 | 2 564 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 7 237 | 3 744 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 792 | 65 837 | 86 966 | 408 570 | 463 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 781 | 65 837 | 86 966 | 408 570 | 463 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 059 | 7 058 | 7 106 | 291 | 2 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 235 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 894 | 57 815 | 79 376 | 400 542 | 458 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 458 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 126 | 964 | 481 | 265 | 2 564 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 4 | 7 237 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 837 | 86 966 | 408 570 | 463 577 | 460 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 139 | 1 004 | 1 019 | 1 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 129 | 989 | 1 154 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 698 | 85 962 | 407 551 | 462 393 | 465 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 192 | 8 257 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 698 | 85 962 | 407 551 | 458 201 | 457 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 792 | 65 837 | 86 966 | 408 570 | 463 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 990 | 1 139 | 1 004 | 1 019 | 1 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 980 | 974 | 989 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 802 | 64 698 | 85 962 | 407 551 | 462 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 192 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 802 | 64 698 | 85 962 | 407 551 | 458 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 267 | 1 354 | 21 769 | 4 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 665 | 45 743 | 36 625 | 7 968 | 30 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 398 | 44 389 | 14 856 | 3 860 | 33 569 |
| Выручка за отчетный год | 34 008 | 36 625 | 7 968 | 30 893 | 1 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 086 | 705 | 4 108 | 7 064 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 927 | 705 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 159 | 7 519 | 9 740 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 922 | 35 920 | 3 860 | 23 829 | 8 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 | 1 354 | 517 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 713 | 21 252 | 7 519 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 41 | 96 | 315 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 619 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 027 | 3 347 | 472 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 734 | 664 | 8 520 | 975 | 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 645 | 96 | 315 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 12 027 | 3 966 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 558 | 709 | 664 | 8 520 | 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 602 | 15 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 43 | 8 | 81 | 150 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 81 | 150 | 46 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 62 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 41 | 15 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 41 | 15 | 165 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 65,8 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 460,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,0 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,93 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 85,62 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 72 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.