Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПБ-МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПБ-МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 494 | 18 347 | 43 535 | 70 665 | 88 127 | 101 236 | 91 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 148 | 3 534 | 3 048 | 2 643 | 2 234 | 1 847 | 3 097 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 148 | 3 534 | 3 048 | 2 643 | 2 234 | 1 847 | 1 506 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 591 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 346 | 14 814 | 40 487 | 68 022 | 85 893 | 99 388 | 88 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 658 | 6 659 | 6 659 | 7 898 | 7 773 | 7 773 | 7 773 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 688 | 8 150 | 33 828 | 59 823 | 18 887 | 63 552 | 61 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 233 | 28 063 | 18 687 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 301 | 252 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 451 | 12 495 | 18 347 | 43 535 | 70 470 | 88 127 | 101 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 004 | 4 148 | 3 534 | 3 048 | 2 643 | 2 234 | 1 847 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 004 | 4 148 | 3 534 | 3 048 | 2 643 | 2 234 | 1 847 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 447 | 8 347 | 14 814 | 40 487 | 67 827 | 85 893 | 99 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 651 | 6 659 | 6 659 | 6 659 | 7 898 | 7 773 | 7 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 796 | 1 688 | 8 150 | 33 828 | 12 316 | 18 887 | 63 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 312 | 59 233 | 28 063 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 301 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 494 | 18 347 | 43 535 | 70 665 | 88 127 | 101 236 | 91 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 383 | 1 383 | 1 383 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 729 | 20 530 | 20 530 | 20 530 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 729 | 20 530 | 20 530 | 20 530 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 216 | 64 884 | 87 468 | 102 628 | 108 892 | 122 828 | 110 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 1 269 | 7 671 | 9 298 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 216 | 64 878 | 87 462 | 102 622 | 107 623 | 115 157 | 100 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 451 | 12 495 | 18 347 | 43 535 | 70 470 | 88 127 | 101 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 | 1 383 | 1 383 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 500 | 20 530 | 20 530 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 500 | 20 530 | 20 530 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 480 | 59 216 | 64 884 | 87 468 | 102 663 | 108 892 | 122 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 235 | 1 269 | 7 671 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 480 | 59 216 | 64 878 | 87 462 | 102 427 | 107 623 | 115 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 784 | 1 784 | 180 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 415 | 25 005 | 180 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 631 | 23 221 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 415 | 25 005 | 180 | 11 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 784 | 1 784 | 180 | 11 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 784 | 1 784 | 130 | 11 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 631 | 23 221 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 784 | 1 784 | 130 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 965 | 184 | 2 604 | 5 033 | 3 023 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 262 | 2 937 | 1 750 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 1 034 | 1 402 | 1 627 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 127 | 1 040 | 17 242 | 30 946 | 2 517 | 7 167 | 4 785 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 838 | 856 | 14 638 | 37 260 | 2 496 | 9 660 | 1 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 704 | 106 289 | 184 | 2 604 | 5 033 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 849 | 4 262 | 2 937 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 229 | 1 034 | 1 402 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 708 | 120 127 | 1 040 | 17 242 | 29 097 | 2 517 | 7 167 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 996 | 13 838 | 856 | 14 638 | 37 260 | 2 496 | 9 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 712 | 106 289 | 184 | 2 604 | 5 032 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 289 | 184 | 2 604 | 5 032 | 3 019 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 289 | 184 | 2 604 | 5 032 | 3 019 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 032 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -828 тыс. ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 101,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -46,5 млн ₽ | -43,9 млн ₽ | -47,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,46 | 0,66 | 0,79 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,39 | 0,59 | 0,72 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -2,54 | -1,01 | -0,67 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 6,0 % | -5,3 % | 5,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 334 дн. | 122 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.