Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК - МЕД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК - МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 464 | 7 731 | 7 439 | 10 118 | 6 932 | 8 163 | 12 678 | 5 949 | 5 376 | 7 100 | 7 771 | 7 041 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 464 | 7 731 | 7 439 | 10 118 | 6 933 | 8 163 | 12 678 | 5 949 | 5 376 | 7 100 | 7 771 | 7 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 726 | 89 | 1 388 | 1 076 | 537 | 242 | 622 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 970 | 6 070 | 5 186 | 3 471 | 4 000 | 3 858 | 4 535 | 2 871 | 3 440 | 3 815 | 3 798 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 692 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 494 | 1 659 | 2 253 | 4 921 | 2 844 | 2 917 | 7 067 | 2 541 | 1 694 | 2 663 | 3 973 | 3 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 257 | 16 464 | 7 731 | 7 439 | 10 118 | 6 932 | 8 163 | 9 929 | 5 949 | 5 376 | 7 100 | 7 771 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 257 | 16 464 | 7 731 | 7 439 | 10 118 | 6 933 | 8 163 | 9 929 | 5 949 | 5 376 | 7 100 | 7 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 726 | 89 | 1 388 | 478 | 537 | 242 | 622 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 784 | 7 970 | 6 070 | 5 186 | 3 471 | 4 000 | 3 858 | 3 980 | 2 871 | 3 440 | 3 815 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 798 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 473 | 8 494 | 1 659 | 2 253 | 4 921 | 2 844 | 2 917 | 5 471 | 2 541 | 1 694 | 2 663 | 3 973 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 464 | 7 731 | 7 439 | 10 118 | 6 932 | 8 163 | 12 678 | 5 949 | 5 376 | 7 100 | 7 771 | 7 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 266 | 4 690 | 5 065 | 6 243 | 5 212 | 6 261 | 10 260 | 3 102 | 2 232 | 4 276 | 4 887 | 3 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 680 | 5 055 | 6 233 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 198 | 3 042 | 2 374 | 3 875 | 1 720 | 1 902 | 2 418 | 2 847 | 3 144 | 2 824 | 2 885 | 3 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 198 | 3 042 | 2 374 | 3 875 | 1 720 | 1 902 | 2 418 | 2 847 | 3 144 | 2 824 | 2 885 | 3 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 257 | 16 464 | 7 731 | 7 439 | 10 118 | 6 932 | 8 163 | 9 929 | 5 949 | 5 376 | 7 100 | 7 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 622 | 6 266 | 4 690 | 5 065 | 6 243 | 5 212 | 6 261 | 7 687 | 3 102 | 2 232 | 4 276 | 4 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 256 | 4 680 | 5 055 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 636 | 10 198 | 3 042 | 2 374 | 3 875 | 1 720 | 1 902 | 2 242 | 2 847 | 3 144 | 2 824 | 2 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 636 | 10 198 | 3 042 | 2 374 | 3 875 | 1 720 | 1 902 | 2 242 | 2 847 | 3 144 | 2 824 | 2 885 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 075 | 2 214 | 1 549 | 1 925 | 8 914 | 8 565 | 10 989 | 54 979 | 37 636 | 40 703 | 39 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 479 | 45 730 | 46 272 | 49 767 | 39 046 | 34 075 | 30 113 | 31 308 | 22 530 | 23 982 | 23 251 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 596 | 43 516 | 44 723 | 47 842 | 30 132 | 25 510 | 19 124 | 23 671 | 15 106 | 16 721 | 16 470 | |
| Выручка за отчетный год | 45 730 | 46 272 | 49 767 | 39 046 | 34 075 | 30 113 | 31 203 | 30 039 | 22 530 | 23 982 | 23 251 | 23 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 549 | 1 925 | 9 984 | 8 565 | 10 989 | 11 839 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 549 | 1 925 | 8 914 | 8 565 | 10 989 | 11 839 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 330 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 740 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 516 | 44 723 | 47 842 | 29 062 | 25 510 | 19 124 | 19 364 | 18 395 | 15 106 | 16 721 | 16 470 | 14 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 214 | 1 549 | 1 925 | 8 914 | 8 565 | 10 989 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 502 | 1 787 | 1 856 | 8 878 | 8 505 | 10 927 | 11 742 | 543 | 278 | 117 | 131 | 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 685 | 1 094 | 11 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 817 | 856 | 69 | 36 | 60 | 62 | 97 | 543 | 267 | 117 | 131 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 2 082 | 1 787 | 1 856 | 8 878 | 8 505 | 10 927 | 531 | 278 | 117 | 131 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 685 | 1 094 | 21 | 11 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 5 817 | 856 | 69 | 36 | 60 | 62 | 510 | 267 | 117 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 190 | 1 644 | 1 424 | 1 475 | 8 878 | 7 919 | 10 243 | 7 148 | 6 577 | 6 646 | 6 187 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 560 | 438 | 363 | 381 | 586 | 684 | 591 | 498 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | 363 | 381 | 586 | 684 | 846 | 591 | 498 | 463 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 644 | 1 424 | 1 475 | 8 878 | 7 919 | 10 243 | 10 896 | 11 101 | 6 577 | 6 646 | 6 187 | 8 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 644 | 1 424 | 1 475 | 8 878 | 7 919 | 10 243 | 10 896 | 11 101 | 6 577 | 6 646 | 6 187 | 8 685 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 644 | 1 424 | 1 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 12,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -25,0 % | +6,4 % | -3,0 % | +2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,24 | 2,09 | 1,71 | 2,51 | 2,69 | 2,21 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,80 | 1,90 | 1,63 | 2,29 | 2,69 | 2,21 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,92 | 0,89 | 0,54 | 0,94 | 1,38 | 2,21 | 0,79 ▲ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,52 | 0,42 | 0,60 | 0,63 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,92 | 1,41 | 0,66 | 0,59 | 0,83 | 0,88 ▲ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | 38,8 % | 33,0 % | 30,3 % | 29,2 % | 40,0 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,0 % | 29,2 % | 27,7 % | 26,6 % | 36,3 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,9 % | 186,6 % | 122,3 % | 93,6 % | 79,6 % | 123,3 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,2 % | 357,9 % | 294,7 % | 155,4 % | 126,6 % | 225,3 % | 8,8 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,05 | 4,19 | 3,38 | 2,99 | 3,40 | 1,52 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 56 дн. | 58 дн. | 60 дн. | — | 61 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).