Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н-49", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н-49"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 240 | 14 538 | 15 417 | 13 062 | 10 521 | 9 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 706 | 7 579 | 6 939 | 6 399 | 5 457 | 4 732 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 701 | 7 574 | 6 934 | 6 394 | 5 452 | 4 732 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 534 | 6 960 | 8 479 | 6 661 | 5 064 | 5 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 50 | 30 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 407 | 5 657 | 5 738 | 5 471 | 3 461 | 3 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 047 | 1 253 | 2 711 | 1 179 | 1 603 | 2 081 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 160 | 15 240 | 14 538 | 15 417 | 13 051 | 10 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 722 | 8 706 | 7 579 | 6 939 | 6 399 | 5 457 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 717 | 8 701 | 7 574 | 6 934 | 6 394 | 5 452 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 439 | 6 534 | 6 960 | 8 479 | 6 651 | 5 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 80 | 50 | 30 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 121 | 3 407 | 5 657 | 5 738 | 5 471 | 3 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 246 | 3 047 | 1 253 | 2 711 | 1 179 | 1 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 240 | 14 538 | 15 417 | 13 062 | 10 521 | 9 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 210 | 7 280 | 7 444 | 6 373 | 8 653 | 7 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 030 | 7 258 | 7 973 | 6 688 | 1 868 | 2 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 029 | 7 257 | 7 972 | 6 687 | 1 867 | 2 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 160 | 15 240 | 14 538 | 15 417 | 13 051 | 10 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 491 | 7 210 | 7 280 | 7 444 | 10 712 | 8 653 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 669 | 8 030 | 7 258 | 7 973 | 2 340 | 1 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 668 | 8 029 | 7 257 | 7 972 | 2 339 | 1 867 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 213 | 9 673 | 7 301 | 5 586 | 3 337 | 3 006 |
| Выручка за предыдущий год | 19 698 | 20 764 | 19 593 | 18 315 | 16 820 | 17 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 485 | 11 091 | 12 292 | 12 729 | 13 483 | 14 228 |
| Выручка за отчетный год | 20 764 | 19 593 | 18 315 | 16 820 | 17 234 | 18 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 673 | 7 301 | 5 586 | 3 337 | 3 006 | 3 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 673 | 7 301 | 5 586 | 3 337 | 3 006 | 3 876 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 091 | 12 292 | 12 729 | 13 483 | 14 228 | 14 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 213 | 9 673 | 7 301 | 5 586 | 3 337 | 3 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 484 | 7 332 | 5 342 | 2 730 | 2 857 | 3 840 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 94 | 56 | 19 | 46 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 260 | 63 | 300 | 607 | 168 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 682 | 8 484 | 7 332 | 5 342 | 7 213 | 2 857 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 71 | 94 | 56 | 4 483 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 594 | 1 260 | 63 | 300 | 607 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 067 | 7 862 | 6 760 | 4 764 | 6 577 | 2 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 615 | 622 | 578 | 636 | 517 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 622 | 572 | 501 | 517 | 571 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 862 | 6 760 | 4 764 | 2 229 | 2 340 | 3 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 862 | 6 760 | 4 764 | 2 229 | 2 340 | 3 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,96 | 1,06 | 1,00 | 2,71 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,95 | 1,06 | 0,99 | 2,71 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,17 | 0,34 | 0,18 | 0,86 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 0,82 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,00 | 1,07 | 1,05 | 0,22 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,6 % | 46,5 % | 30,9 % | 17,1 % | 22,2 % | 33,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,0 % | 92,9 % | 64,0 % | 35,0 % | 27,0 % | 43,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.