Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАД ПРИНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАД ПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 000 | 4 104 | 2 645 | 3 391 | 4 174 | 3 377 | 5 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 795 | 163 | 110 | 239 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 795 | 163 | 110 | 239 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 902 | 3 309 | 2 482 | 3 281 | 4 174 | 3 138 | 5 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 606 | 1 215 | 794 | 869 | 1 300 | 1 442 | 1 573 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 1 497 | 1 604 | 1 753 | 2 190 | 1 663 | 3 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 960 | 597 | 84 | 659 | 684 | 33 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 150 | 5 000 | 4 104 | 2 645 | 3 391 | 4 174 | 3 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 98 | 795 | 163 | 110 | 239 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 | 98 | 795 | 163 | 110 | 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 992 | 4 902 | 3 309 | 2 482 | 3 281 | 4 174 | 3 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 606 | 1 215 | 794 | 869 | 1 300 | 1 442 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 335 | 1 497 | 1 604 | 1 753 | 2 190 | 1 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 787 | 3 961 | 597 | 84 | 659 | 684 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 000 | 4 104 | 2 645 | 3 391 | 4 174 | 3 377 | 5 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 317 | 425 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 683 | 3 679 | 3 462 | 4 159 | 4 434 | 3 980 | 6 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 683 | 3 679 | 3 462 | 4 159 | 4 434 | 3 980 | 6 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 150 | 5 000 | 4 104 | 2 645 | 3 391 | 4 174 | 3 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 262 | 1 317 | 425 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 888 | 3 683 | 3 679 | 3 462 | 4 159 | 4 434 | 3 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 888 | 3 683 | 3 679 | 3 462 | 4 159 | 4 434 | 3 980 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 937 | 687 | 89 | 410 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 854 | 20 628 | 12 942 | 8 975 | 14 306 | 11 716 | 8 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 083 | 19 941 | 13 093 | 10 289 | 14 217 | 11 306 | 9 054 |
| Выручка за отчетный год | 20 628 | 12 942 | 8 975 | 14 306 | 11 716 | 8 738 | 13 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 410 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 410 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 941 | 13 093 | 10 289 | 14 217 | 11 306 | 9 054 | 13 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 687 | 89 | 410 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 71 | 540 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 61 | 122 | 56 | 188 | 54 | 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 87 | 50 | 74 | 58 | 46 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 833 | 765 | 71 | 540 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 176 | 61 | 122 | 56 | 188 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 98 | 87 | 50 | 74 | 58 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 603 | 49 | 508 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 162 | 13 | 22 | 32 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 13 | 22 | 32 | 35 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 603 | 49 | 508 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 603 | 49 | 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -190 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 49 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ | -817 тыс. ₽ | -768 тыс. ₽ | -260 тыс. ₽ | -603 тыс. ₽ | -959 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,72 | 0,79 | 0,94 | 0,79 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,49 | 0,58 | 0,65 | 0,43 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 | 0,16 | 0,15 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,31 | -0,23 | -0,06 | -0,18 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 8,66 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -47,0 % | 1,4 % | 12,2 % | -10,2 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,7 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 42 дн. | 58 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.