Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙЛИ ЭКСПРЕСС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙЛИ ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 632 315 | 491 058 | 363 151 | 280 355 | 298 768 | 240 579 | 316 035 | 24 154 | 97 738 | 89 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 611 308 | 456 280 | 272 368 | 138 167 | 90 032 | 17 466 | 7 485 | 4 258 | 76 651 | 50 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 610 794 | 455 902 | 272 103 | 137 908 | 89 829 | 17 112 | 5 225 | 2 201 | 74 514 | 48 810 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 514 | 1 773 | 1 773 | 1 773 | 1 773 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 379 | 265 | 260 | 204 | 13 | 4 | 281 | 364 | 135 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 342 | 483 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 006 | 34 777 | 90 782 | 142 188 | 208 736 | 223 113 | 308 550 | 19 896 | 21 087 | 38 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 701 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 427 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 992 | 34 763 | 85 537 | 142 140 | 205 197 | 215 627 | 254 880 | 18 629 | 21 059 | 21 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 750 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 15 | 9 | 48 | 3 539 | 2 736 | 53 670 | 32 | 25 | 17 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 236 | 107 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 698 221 | 631 953 | 491 058 | 363 151 | 280 355 | 298 768 | 240 579 | 24 255 | 104 704 | 97 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 657 718 | 611 308 | 456 280 | 272 368 | 138 167 | 90 032 | 17 466 | 2 294 | 84 808 | 76 651 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 657 718 | 610 794 | 455 902 | 272 103 | 137 908 | 89 829 | 17 112 | 82 751 | 74 514 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 773 | 1 773 | 1 773 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 514 | 379 | 265 | 260 | 204 | 13 | 282 | 281 | 364 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 342 | 239 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 502 | 20 645 | 34 777 | 90 782 | 142 188 | 208 736 | 223 113 | 21 961 | 19 896 | 21 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 701 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 466 | 427 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 411 | 20 164 | 34 763 | 85 537 | 142 140 | 205 197 | 215 627 | 21 943 | 18 629 | 21 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 14 | 15 | 9 | 48 | 3 539 | 7 486 | 18 | 32 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 236 | 107 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 632 315 | 491 058 | 363 151 | 280 355 | 298 768 | 240 579 | 316 035 | 24 154 | 97 738 | 89 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 192 | 14 284 | 28 133 | 48 808 | 205 751 | 234 848 | 298 790 | 13 941 | 72 751 | 33 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 274 | 28 123 | 48 798 | 205 741 | 234 838 | 298 780 | 13 931 | 72 741 | 33 274 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 503 067 | 353 423 | 248 893 | 192 537 | 14 903 | 9 762 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 503 067 | 353 423 | 248 893 | 192 537 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 903 | 9 762 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 056 | 123 350 | 86 125 | 39 010 | 93 018 | 5 731 | 17 245 | 10 213 | 10 084 | 46 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 602 | 104 899 | 72 036 | 21 369 | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 454 | 18 451 | 14 089 | 17 642 | 93 011 | 5 321 | 17 223 | 10 203 | 10 078 | 46 256 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 410 | 22 | 10 | 6 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 698 221 | 631 953 | 491 058 | 363 151 | 280 355 | 298 768 | 240 579 | 24 255 | 104 704 | 97 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 743 | 8 192 | 14 284 | 28 133 | 48 808 | 205 750 | 234 848 | 1 635 | 78 381 | 72 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 182 | 14 274 | 28 123 | 48 798 | 205 740 | 234 838 | 1 625 | 78 371 | 72 741 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 091 | 503 067 | 353 423 | 248 893 | 192 537 | 16 110 | 14 903 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 679 091 | 503 067 | 353 423 | 248 893 | 192 537 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 110 | 14 903 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 387 | 120 694 | 123 350 | 86 125 | 39 010 | 93 018 | 5 731 | 22 620 | 10 213 | 10 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 109 602 | 104 899 | 72 036 | 21 369 | 7 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 059 | 11 092 | 18 451 | 14 089 | 17 642 | 93 011 | 5 321 | 22 611 | 10 203 | 10 078 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 9 | 10 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 256 | 3 584 | 7 348 | 8 732 | 11 253 | 6 657 | 14 197 | 5 859 | 37 | |
| Выручка за предыдущий год | 176 882 | 234 553 | 271 265 | 259 312 | 238 293 | 148 789 | 126 416 | 12 731 | 5 002 | 3 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 374 | 230 969 | 263 917 | 250 580 | 227 040 | 142 132 | 112 219 | 6 872 | 4 965 | 3 138 |
| Выручка за отчетный год | 234 553 | 271 265 | 259 312 | 238 293 | 148 789 | 126 416 | 75 088 | 5 002 | 3 045 | 2 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 348 | 8 732 | 11 253 | 6 657 | 14 197 | 39 374 | 37 | 2 673 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 222 | 5 801 | 10 061 | 4 739 | 6 021 | 33 000 | 690 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 126 | 2 931 | 1 192 | 1 918 | 8 176 | 6 374 | 1 957 | 5 633 | 1 983 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 686 | 263 917 | 250 580 | 227 040 | 142 132 | 112 219 | 35 714 | 4 965 | 3 138 | 56 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 867 | 3 222 | 5 801 | 10 061 | 4 739 | 6 021 | 3 987 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 717 | 4 126 | 2 931 | 1 192 | 1 918 | 8 176 | 1 872 | 1 957 | 5 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 225 | 7 804 | 18 121 | 26 576 | 199 552 | 66 393 | 81 587 | 15 476 | 5 671 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 182 | 219 | 1 640 | 902 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 2 799 | 328 | 2 577 | 6 078 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 362 | 22 668 | 32 723 | 46 835 | 259 678 | 72 166 | 108 228 | 35 401 | 10 751 | 59 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 569 | 15 287 | 20 075 | 27 743 | 58 969 | 12 013 | 61 281 | 18 005 | 11 944 | 55 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 343 | 4 366 | 7 804 | 18 121 | 26 576 | 199 552 | 66 393 | 5 388 | 15 476 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 713 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 182 | 219 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 170 | 294 | 2 799 | 328 | 2 577 | 6 078 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 599 | 21 362 | 22 668 | 32 723 | 46 835 | 259 678 | 72 166 | 5 878 | 35 401 | 10 751 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 574 | 17 569 | 15 287 | 20 075 | 27 743 | 58 969 | 12 013 | 5 190 | 18 005 | 11 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 432 | 3 448 | 6 093 | 13 848 | 20 676 | 156 943 | 52 098 | 4 180 | 12 306 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 931 | 1 432 | 1 575 | 4 159 | 5 895 | 42 553 | 14 093 | 1 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 514 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 918 | 1 575 | 4 159 | 5 895 | 42 553 | 14 093 | 17 634 | 1 289 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 150 | 649 | 585 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 | 150 | 649 | 585 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 136 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 448 | 6 365 | 13 848 | 20 676 | 156 943 | 52 098 | 63 942 | 12 306 | 4 533 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 448 | 6 365 | 13 848 | 20 676 | 156 943 | 52 098 | 63 942 | 12 306 | 4 533 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 448 | 6 093 | 13 848 | 20 676 | 156 943 | 52 098 | 4 180 | 12 306 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 123 | 48 798 | 205 740 | 234 838 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 133 | 48 808 | 205 750 | 234 848 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 799 | 205 741 | 234 838 | 298 780 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 809 | 205 751 | 234 848 | 298 790 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 676 | 156 942 | 52 098 | 63 942 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 676 | 156 942 | 52 098 | 63 942 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 676 | 156 942 | 52 098 | 63 942 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 676 | 156 942 | 52 098 | 63 942 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 000 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 000 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 808 | 205 751 | 234 848 | 298 790 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 133 | 48 808 | 205 750 | 234 848 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 464 | 1 962 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 559 | 94 489 | 73 955 | 8 566 | 8 255 | 9 212 | 10 199 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 858 | 79 406 | 68 987 | 579 | 7 621 | 8 273 | 308 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 701 | 15 083 | 4 968 | 7 987 | 634 | 939 | 9 891 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 095 | 133 021 | 108 931 | 68 911 | 42 870 | 13 849 | 8 237 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 570 | 57 282 | 39 920 | 30 927 | 20 142 | 8 276 | 4 995 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 542 | 460 | 4 755 | 4 132 | 105 | 2 922 | 294 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 961 | 6 688 | 7 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 959 | 35 890 | 33 524 | 17 187 | 1 579 | 1 047 | 2 303 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 063 | 32 701 | 30 725 | 16 665 | 21 044 | 645 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 151 914 | 61 923 | 93 244 | 34 629 | 6 167 | 59 034 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 270 | 173 302 | 63 546 | 106 529 | 34 629 | 6 167 | 59 034 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 270 | 156 445 | 63 363 | 104 963 | 34 629 | 6 167 | 58 146 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 675 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 182 | 183 | 1 566 | 888 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 702 | 21 388 | 1 623 | 13 285 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 702 | 4 713 | 1 623 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 675 | 13 285 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 050 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 050 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 993 | 113 941 | 23 000 | 1 537 | 43 943 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 000 | 43 943 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 993 | 113 941 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 3 491 | 3 947 | 32 899 | 14 | 17 053 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 5,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 156,9 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 298,8 млн ₽ | 240,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 13,9 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -39,1 % | -10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 38,93 | 1,95 | 2,09 | 0,83 | 1,49 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 38,93 | 1,83 | 2,09 | 0,83 | 1,27 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,16 ▲ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,58 | 0,74 | 0,37 | 0,40 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,73 | 0,34 | 1,68 | 0,76 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | -38,4 % | -188,0 % | 25,3 % | 4,7 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 246,0 % | -184,9 % | 166,1 % | 2,6 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,5 % | 21,7 % | 50,9 % | -5,8 % | 5,1 % | 2,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 88,3 % | -7,7 % | 13,6 % | 15,8 % ▼ | 23,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,21 | 0,03 | 0,03 | 1,24 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 359 дн. | 2 524 дн. | 2 877 дн. | 83 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 52 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 166,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2283).