Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВИПИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВИПИТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 856 | 1 355 | 59 | 2 922 | 2 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 087 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 087 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 769 | 1 355 | 59 | 2 922 | 2 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 751 | 48 | 59 | 2 881 | 2 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 1 307 | 41 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 178 | 8 856 | 1 355 | 59 | 2 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 106 | 2 087 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 087 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 106 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 6 769 | 1 355 | 59 | 2 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 6 753 | 48 | 59 | 2 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 1 307 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 856 | 1 355 | 59 | 2 922 | 2 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | 822 | 912 | 979 | 924 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 229 | 822 | 912 | 979 | 924 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 439 | 1 379 | 679 | 3 531 | 4 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 075 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 364 | 1 379 | 679 | 3 531 | 4 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 178 | 8 856 | 1 355 | 59 | 2 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 188 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 229 | 822 | 912 | 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | 229 | 822 | 912 | 979 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 056 | 8 439 | 1 379 | 679 | 3 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 055 | 2 075 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 6 364 | 1 379 | 679 | 3 531 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 50 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 727 | 9 817 | 5 970 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 576 | 10 850 | 674 | 5 920 | |
| Выручка за отчетный год | 7 727 | 9 817 | 5 970 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 50 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 210 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 366 | 10 850 | 674 | 5 920 | 9 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 1 053 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 18 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 351 | 105 | 921 | 411 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 2 247 | 124 | 1 004 | 1 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 1 053 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 20 | 18 | 23 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 351 | 105 | 921 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 2 247 | 124 | 1 004 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 1 053 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 1 053 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 1 053 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 036 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 036 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 231 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 141 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -693 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -650 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 59 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -846 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,09 | 0,83 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,09 | 0,83 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | -25,97 | -0,54 | -0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,7 % | -1 174,6 % | -1,9 % | -23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.