Финансы ООО "ПИТЕР ПАБЛИШИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТЕР ПАБЛИШИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 353 | 95 462 | 118 483 | 132 481 | 143 752 | 147 819 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 353 | 95 462 | 118 483 | 132 480 | 143 752 | 147 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 859 | 6 847 | 6 847 | 6 859 | 6 874 | 6 874 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 760 | 88 335 | 111 292 | 124 846 | 136 349 | 140 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 280 | 344 | 775 | 529 | 498 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 109 | 98 353 | 96 559 | 118 476 | 132 481 | 143 741 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 109 | 98 353 | 96 559 | 118 476 | 132 480 | 143 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 639 | 6 859 | 6 847 | 6 847 | 6 859 | 6 875 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 503 | 90 760 | 89 432 | 111 285 | 124 846 | 136 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 967 | 734 | 280 | 344 | 775 | 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 353 | 95 462 | 118 483 | 132 481 | 143 752 | 147 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 701 | 35 066 | 45 883 | 56 268 | 63 572 | 67 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 652 | 60 396 | 72 599 | 76 213 | 80 180 | 80 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 652 | 60 396 | 72 599 | 76 213 | 80 180 | 80 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 109 | 98 353 | 96 559 | 118 476 | 132 481 | 143 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 541 | 28 701 | 35 066 | 45 883 | 56 268 | 63 572 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 568 | 69 652 | 61 493 | 72 592 | 76 213 | 80 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 568 | 69 652 | 61 493 | 72 592 | 76 213 | 80 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 848 | 4 552 | 6 921 | 11 561 | 11 014 | 7 863 |
| Выручка за предыдущий год | 14 547 | 19 101 | 17 044 | 20 272 | 18 584 | 17 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 699 | 14 549 | 10 123 | 8 711 | 7 570 | 9 390 |
| Выручка за отчетный год | 19 101 | 17 044 | 20 272 | 18 584 | 17 253 | 13 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 552 | 6 921 | 11 561 | 11 014 | 7 863 | 4 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 552 | 6 921 | 11 561 | 11 014 | 7 863 | 4 544 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 549 | 10 123 | 8 711 | 7 570 | 9 390 | 9 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 848 | 4 552 | 6 921 | 11 561 | 11 014 | 7 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 488 | 6 876 | 11 525 | 10 942 | 7 821 | 4 498 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 1 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 46 | 41 | 72 | 42 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 809 | 4 488 | 6 876 | 11 525 | 10 942 | 7 821 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 28 | 1 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 92 | 46 | 41 | 72 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 191 | 4 194 | 6 876 | 11 525 | 10 942 | 7 821 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 618 | 294 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 194 | 6 876 | 11 525 | 10 942 | 7 821 | 4 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 194 | 6 876 | 11 525 | 10 942 | 7 821 | 4 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 98,4 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | 147,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,7 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 67,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,58 | 1,63 | 1,74 | 1,79 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,47 | 1,54 | 1,65 | 1,71 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,43 | 1,72 | 1,58 | 1,35 | 1,26 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 7,2 % | 9,7 % | 8,3 % | 5,4 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 19,6 % | 25,1 % | 19,4 % | 12,3 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 247 дн. | 287 дн. | 331 дн. | 267 дн. | 274 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.