Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТФК", Бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТФК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 919 | 55 531 | 42 465 | 34 653 | 29 982 | 40 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 421 | 35 821 | 21 375 | 14 853 | 8 228 | 5 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 421 | 35 821 | 21 375 | 14 853 | 8 228 | 5 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 498 | 19 710 | 21 090 | 19 799 | 21 754 | 34 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 938 | 1 086 | 1 924 | 2 510 | 2 393 | 3 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 292 | 1 898 | 1 117 | 555 | 179 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 250 | 15 452 | 16 194 | 14 245 | 16 974 | 28 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 901 | 83 | 620 | 1 446 | 751 | 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 117 | 1 190 | 1 235 | 1 043 | 1 457 | 2 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 797 | 58 919 | 55 531 | 42 465 | 34 653 | 29 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 150 | 35 421 | 35 821 | 21 375 | 14 853 | 8 228 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 150 | 35 421 | 35 821 | 21 375 | 14 853 | 8 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 648 | 23 498 | 19 710 | 21 090 | 19 800 | 21 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 194 | 938 | 1 086 | 1 924 | 2 510 | 2 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 453 | 1 292 | 1 898 | 1 117 | 555 | 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 647 | 19 250 | 15 452 | 16 194 | 14 245 | 16 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 901 | 83 | 620 | 1 446 | 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 023 | 1 117 | 1 190 | 1 235 | 1 043 | 1 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 919 | 55 530 | 42 465 | 34 653 | 29 982 | 40 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 102 | 7 712 | 7 622 | 7 650 | 7 739 | 10 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 052 | 7 662 | 7 572 | 7 600 | 7 689 | 10 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 139 | 13 791 | 10 524 | 6 792 | 8 992 | 7 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 139 | 13 791 | 10 524 | 6 792 | 8 992 | 7 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 678 | 34 027 | 24 319 | 20 211 | 13 251 | 22 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 199 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 923 | 1 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 138 | 25 936 | 16 980 | 13 746 | 9 805 | 15 572 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 341 | 6 231 | 5 479 | 4 604 | 1 523 | 4 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 797 | 58 919 | 55 530 | 42 465 | 34 653 | 29 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 404 | 5 102 | 7 712 | 7 622 | 7 650 | 7 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 354 | 5 052 | 7 662 | 7 572 | 7 600 | 7 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 101 | 23 139 | 13 791 | 10 524 | 6 792 | 8 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 101 | 23 139 | 13 791 | 10 524 | 6 792 | 8 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 293 | 30 678 | 34 027 | 24 319 | 20 211 | 13 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 799 | 3 199 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 494 | 24 138 | 25 936 | 16 980 | 13 746 | 9 805 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 341 | 6 231 | 5 479 | 4 604 | 1 523 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 138 | 17 317 | 19 116 | 18 820 | 13 803 | 11 834 |
| Выручка за предыдущий год | 185 206 | 176 350 | 191 228 | 159 794 | 179 863 | 190 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 068 | 159 033 | 172 112 | 140 974 | 166 060 | 178 571 |
| Выручка за отчетный год | 176 350 | 191 228 | 159 794 | 179 863 | 190 405 | 215 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 317 | 19 116 | 18 820 | 13 803 | 11 834 | 24 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 110 | 482 | 389 | 5 465 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 207 | 18 634 | 18 431 | 14 086 | 16 373 | 19 513 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 033 | 172 112 | 140 974 | 166 060 | 178 571 | 190 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 208 | 1 110 | 482 | 389 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 930 | 16 207 | 18 634 | 18 431 | 14 086 | 16 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 802 | 2 092 | 28 | 111 | 3 736 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 086 | 2 427 | 1 591 | 811 | 424 | 600 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 062 | 4 816 | 10 323 | 4 228 | 10 979 | 3 261 |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 779 | 9 211 | 3 106 | 5 905 | 4 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 881 | 802 | 2 092 | 28 | 111 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 086 | 2 427 | 1 591 | 811 | 424 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 971 | 2 062 | 4 816 | 10 323 | 4 228 | 10 979 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 298 | 284 | 779 | 9 211 | 3 106 | 5 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 881 | 802 | 1 674 | 22 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 418 | 6 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 418 | 6 | 22 | 747 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 802 | 1 674 | 22 | 89 | 2 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 802 | 1 674 | 22 | 89 | 2 989 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 881 | 802 | 1 674 | 22 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.