Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛОДЖИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛОДЖИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 694 | 5 680 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 693 | 5 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 1 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 257 | 4 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 255 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 183 | 3 694 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 183 | 3 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 511 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 632 | 3 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 694 | 5 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 167 | 1 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 527 | 4 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 527 | 4 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 183 | 3 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 925 | 1 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 258 | 2 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 258 | 2 527 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 148 |
| Выручка за предыдущий год | 24 600 | 20 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 191 | 20 662 |
| Выручка за отчетный год | 20 810 | 11 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 63 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 662 | 10 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 130 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,17 | 3,74 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.