Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ДЕВИЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ДЕВИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 49 | 60 | 16 | 651 | 479 | 246 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 946 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 946 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 49 | 60 | 16 | 651 | 480 | 240 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 23 | 33 | 6 | 639 | 455 | 135 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 16 | 17 | 2 | 15 | 12 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 | 40 | 49 | 60 | 16 | 651 | 479 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 40 | 49 | 60 | 16 | 651 | 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 19 | 23 | 33 | 6 | 639 | 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 11 | 16 | 17 | 2 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 49 | 60 | 16 | 651 | 479 | 246 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 11 561 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 551 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 63 | 76 | 29 | 658 | 468 | 235 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 50 | 73 | 23 | 31 | 54 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 13 | 3 | 6 | 627 | 414 | 235 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 | 40 | 49 | 60 | 16 | 651 | 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 55 | 63 | 76 | 29 | 658 | 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 39 | 50 | 73 | 23 | 31 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 16 | 13 | 3 | 6 | 627 | 414 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 8 | 6 | 3 | 11 | 15 | 15 |
| Выручка за предыдущий год | 25 | 29 | 23 | 38 | 25 | 27 | 27 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 21 | 17 | 35 | 14 | 12 | 12 |
| Выручка за отчетный год | 29 | 23 | 38 | 25 | 27 | 379 | 1 282 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 3 | 11 | 15 | 36 | 391 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 3 | 11 | 15 | 36 | 14 539 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 186 027 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 190 773 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 | 17 | 35 | 14 | 12 | 343 | 891 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 6 | 3 | 11 | 15 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 1 | 5 | 7 | 18 | 14 437 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 556 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 18 | 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 2 888 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 4 | 6 | 18 | 11 549 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 4 | 6 | 18 | 11 549 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -3 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Активы | 49 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 246,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,79 | 0,55 | 0,99 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,66 | 0,21 | 0,97 | 1,00 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,27 | -0,81 | -0,01 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 42,55 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -5,0 % | 25,0 % | 0,9 % | 3,8 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 163,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 104 дн. | 261 дн. | 304 дн. | 11 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.