Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 380 781 | 389 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 011 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 011 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 379 769 | 389 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 033 | 83 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 309 | 264 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 823 | 25 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 527 | 16 734 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 381 | 380 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 023 | 1 011 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 023 | 1 011 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 358 | 379 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 725 | 107 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 831 | 233 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 773 | 22 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 798 | 16 527 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 380 781 | 389 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 128 | 203 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 118 | 203 532 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 653 | 186 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 653 | 186 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 381 | 380 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 711 | 190 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 701 | 190 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 670 | 190 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 670 | 190 653 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 286 | 129 194 |
| Выручка за предыдущий год | 927 401 | 1 014 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 812 115 | 885 583 |
| Выручка за отчетный год | 1 014 777 | 1 257 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 194 | 170 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 819 | 86 521 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 375 | 84 444 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 885 583 | 1 086 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 467 | 51 819 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 819 | 77 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 823 | 68 934 |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 804 | 107 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 800 | 125 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 890 | 32 823 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 799 | 68 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 376 | 87 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 386 | 25 427 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 504 | 7 396 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 396 | 14 726 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 427 | 54 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 427 | 54 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 386 | 25 427 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 701 | 190 118 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 711 | 190 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 118 | 203 532 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 190 128 | 203 542 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 417 | 54 208 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 417 | 54 208 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 417 | 54 208 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 417 | 54 208 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 794 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 794 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 427 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 427 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 190 128 | 203 542 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 711 | 190 128 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 118 | 25 572 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 899 242 | 4 758 163 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 103 463 | 1 191 770 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 795 779 | 3 566 393 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 883 124 | 4 732 591 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 036 494 | 854 369 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 462 | 29 088 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 739 | 15 573 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 806 429 | 3 833 561 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 389 | 31 319 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 389 | 31 319 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 001 | 8 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,4 млн ₽ | 54,2 млн ₽ |
| Активы | 380,8 млн ₽ | 389,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.