Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 783 | 52 307 | 61 898 | 72 842 | 84 663 | 94 031 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 783 | 52 307 | 61 898 | 72 842 | 84 663 | 94 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 654 | 861 | 1 090 | 1 962 | 2 115 | 1 849 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 966 | 48 317 | 56 638 | 64 994 | 75 219 | 87 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 055 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 74 | 67 | 1 786 | 3 229 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 595 | 43 783 | 52 307 | 61 898 | 72 842 | 84 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 595 | 43 783 | 52 307 | 61 898 | 72 842 | 84 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 155 | 654 | 861 | 1 090 | 1 962 | 2 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 420 | 42 511 | 48 317 | 56 638 | 64 994 | 75 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 455 | 3 055 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 163 | 74 | 67 | 1 786 | 3 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 783 | 52 307 | 61 898 | 72 842 | 84 663 | 94 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 879 | 3 867 | 5 320 | 7 445 | 8 964 | 10 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 857 | 5 310 | 7 435 | 8 954 | 10 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 904 | 48 440 | 56 578 | 65 397 | 75 699 | 83 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 904 | 48 440 | 56 578 | 65 397 | 75 699 | 83 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 595 | 43 783 | 52 307 | 61 898 | 72 842 | 84 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 349 | 2 879 | 3 867 | 5 320 | 7 445 | 8 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 869 | 3 857 | 5 310 | 7 435 | 8 954 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 40 904 | 48 440 | 56 578 | 65 397 | 75 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 40 904 | 48 440 | 56 578 | 65 397 | 75 699 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 815 | 3 216 | 3 919 | 4 405 | 4 867 | 3 572 |
| Выручка за предыдущий год | 11 849 | 11 742 | 11 169 | 12 229 | 12 297 | 11 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 966 | 8 526 | 7 250 | 7 824 | 7 430 | 7 964 |
| Выручка за отчетный год | 11 742 | 11 169 | 12 229 | 12 297 | 11 536 | 10 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 919 | 4 405 | 4 867 | 3 572 | 3 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 145 | 1 967 | 2 467 | 1 664 | 1 971 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 774 | 2 438 | 2 400 | 1 908 | 1 342 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 903 | 7 250 | 7 824 | 7 430 | 7 964 | 7 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 839 | 1 145 | 1 967 | 2 467 | 1 664 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 377 | 2 774 | 2 438 | 2 400 | 1 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 1 123 | 1 941 | 2 287 | 1 588 | 1 888 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 22 | 26 | 180 | 76 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 818 | 1 123 | 1 941 | 2 287 | 1 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 21 | 22 | 26 | 180 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 818 | 1 123 | 1 941 | 2 287 | 1 220 |
| Прочее за отчетный год | 368 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 818 | 1 123 | 1 941 | 2 287 | 1 220 | 1 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 818 | 1 123 | 1 941 | 2 287 | 1 220 | 1 884 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 818 | 1 123 | 1 941 | 2 287 | 1 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 818 тыс. ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,21 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 336 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.