Финансы ООО "ТК-25", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-25"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 405 | 39 716 | 44 458 | 44 378 | 44 328 | 44 250 | 44 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 629 | 6 642 | 6 674 | 6 693 | 6 705 | 6 725 | 6 769 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 441 | 6 441 | 6 426 | 6 426 | 6 426 | 6 426 | 6 426 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 188 | 201 | 248 | 267 | 279 | 298 | 344 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 775 | 33 074 | 37 784 | 37 685 | 37 623 | 37 525 | 37 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 13 | 37 | 36 | 47 | 35 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 765 | 31 146 | 35 797 | 35 794 | 35 812 | 35 829 | 35 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 1 820 | 1 820 | 1 750 | 1 650 | 1 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 954 | 1 795 | 130 | 34 | 14 | 11 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 949 | 47 405 | 39 716 | 44 458 | 44 378 | 44 328 | 44 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 6 629 | 6 642 | 6 674 | 6 693 | 6 705 | 6 725 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 441 | 6 441 | 6 426 | 6 426 | 6 426 | 6 426 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 | 188 | 201 | 248 | 267 | 279 | 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 860 | 40 775 | 33 074 | 37 784 | 37 685 | 37 623 | 37 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 11 | 13 | 37 | 36 | 47 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 050 | 38 765 | 31 146 | 35 797 | 35 794 | 35 812 | 35 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 1 820 | 1 820 | 1 750 | 1 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 766 | 1 954 | 1 795 | 130 | 34 | 14 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 405 | 39 716 | 44 458 | 44 378 | 44 328 | 44 250 | 44 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 380 | 38 246 | 38 058 | 37 978 | 37 928 | 37 850 | 37 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 330 | 38 196 | 38 008 | 37 928 | 37 878 | 37 800 | 37 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 025 | 1 470 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 025 | 1 470 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 949 | 47 405 | 39 716 | 44 458 | 44 378 | 44 328 | 44 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 788 | 39 380 | 38 246 | 38 058 | 37 978 | 37 928 | 37 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 738 | 39 330 | 38 196 | 38 008 | 37 928 | 37 878 | 37 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 161 | 8 025 | 1 470 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 161 | 8 025 | 1 470 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 073 | 524 | 964 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 073 | 524 | 964 | ||||
| Выручка за отчетный год | 524 | 964 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 964 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 004 | 944 | 136 | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 666 | 20 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 407 | 1 004 | 944 | 136 | 58 | 68 | 68 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 18 | 18 | 17 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 154 | 1 484 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 1 322 | 1 588 | 59 | 12 | 47 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 18 | 18 | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 154 | 1 484 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 482 | 32 | 1 322 | 1 588 | 59 | 12 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 88 | 102 | 13 | 47 | 19 | 12 | 20 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 217 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 65 | 217 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | 13 | 47 | 19 | 12 | 20 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 738 | 39 330 | 38 196 | 38 008 | 37 928 | 37 878 | 37 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 788 | 39 380 | 38 246 | 38 058 | 37 978 | 37 928 | 37 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 330 | 38 196 | 38 008 | 37 928 | 37 878 | 37 800 | 37 619 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 380 | 38 246 | 38 058 | 37 978 | 37 928 | 37 850 | 37 669 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 1 135 | 188 | 80 | 50 | 78 | 181 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 408 | 1 135 | 188 | 80 | 50 | 78 | 181 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 1 135 | 188 | 80 | 50 | 78 | 181 |
| Убыток (ИТОГО) | 408 | 1 135 | 188 | 80 | 50 | 78 | 181 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 380 | 38 246 | 38 058 | 37 978 | 37 928 | 37 850 | 37 669 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 788 | 39 380 | 38 246 | 38 058 | 37 978 | 37 928 | 37 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 358 | 977 | 218 | 15 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 972 | 218 | 15 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 331 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 155 | 1 016 | 183 | 111 | 90 | 103 | 100 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 932 | 878 | 177 | 100 | 72 | 90 | 88 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 | 138 | 6 | 11 | 18 | 13 | 12 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | 100 | 102 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 70 | 100 | 102 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 70 | 100 | 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 015 | 120 | 1 700 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 120 | 1 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -80 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,89 | 5,86 | 5,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,88 | 5,86 | 5,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,26 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,2 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.