Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ ТЕХ СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ ТЕХ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 974 | 13 210 | 18 462 | 13 716 | 16 673 | 14 530 | 15 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 960 | 13 205 | 18 461 | 13 716 | 16 673 | 14 529 | 15 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 724 | 8 950 | 8 689 | 945 | 3 291 | 1 975 | 2 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 945 | 3 916 | 9 645 | 12 086 | 11 368 | 12 470 | 12 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 291 | 339 | 127 | 685 | 2 014 | 84 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 055 | 5 974 | 13 210 | 18 462 | 13 716 | 16 673 | 14 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 14 | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 14 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 033 | 5 960 | 13 205 | 18 461 | 13 716 | 16 673 | 14 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 724 | 8 950 | 8 689 | 945 | 3 291 | 3 027 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 639 | 2 945 | 3 916 | 9 645 | 12 086 | 11 368 | 11 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 2 291 | 339 | 127 | 685 | 2 014 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 974 | 13 210 | 18 462 | 13 716 | 16 673 | 14 530 | 15 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 870 | 4 112 | 4 050 | 4 098 | 4 192 | 4 763 | 4 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 276 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 276 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 104 | 9 098 | 14 412 | 9 618 | 12 481 | 9 567 | 10 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 200 | 200 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 083 | 9 098 | 14 212 | 9 418 | 12 281 | 9 567 | 10 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 055 | 5 974 | 13 210 | 18 462 | 13 716 | 16 673 | 14 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 264 | 1 870 | 4 112 | 4 050 | 4 098 | 4 192 | 4 856 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 224 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 791 | 4 104 | 9 098 | 14 412 | 9 618 | 12 481 | 9 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 21 | 200 | 200 | 200 | 52 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 556 | 4 083 | 9 098 | 14 212 | 9 418 | 12 281 | 9 233 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 249 | 2 272 | 225 | 992 | 258 | 378 | 4 655 |
| Выручка за предыдущий год | 12 432 | 16 789 | 2 550 | 11 159 | 11 437 | 1 705 | 2 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 183 | 14 517 | 2 325 | 10 167 | 11 179 | 1 327 | 2 310 |
| Выручка за отчетный год | 16 789 | 2 550 | 11 159 | 11 437 | 1 705 | 8 219 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 272 | 225 | 992 | 258 | 378 | 762 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 272 | 225 | 992 | 258 | 378 | 762 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 517 | 2 325 | 10 167 | 11 179 | 1 327 | 7 457 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 249 | 2 272 | 225 | 992 | 258 | 378 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 968 | 130 | 907 | 93 | 118 | 822 | 60 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 40 | 172 | 40 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 95 | 85 | 166 | 300 | 112 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 157 | 1 968 | 130 | 907 | 93 | 118 | 42 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 40 | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 304 | 95 | 85 | 166 | 300 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 1 526 | 99 | 720 | 48 | 94 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 442 | 31 | 187 | 45 | 24 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | 31 | 187 | 45 | 24 | 179 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 526 | 99 | 720 | 48 | 94 | 643 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 526 | 99 | 720 | 48 | 94 | 643 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,28 | 1,43 | 1,34 | 1,52 | 1,51 | 1,44 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,68 | 1,33 | 1,07 | 1,31 | 1,27 | 1,10 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,10 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,22 | 0,30 | 0,25 | 0,33 | 0,32 | 0,37 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 3,56 | 2,35 | 2,98 | 2,05 | 2,12 | 0,90 ▼ | 2,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,8 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,9 % | 0,3 % | 0,6 % | 4,4 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 17,8 % | 1,2 % | 2,2 % | 13,5 % | 0,2 % | 14,0 % ▼ | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 115 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 405 дн. | 312 дн. | 31 дн. | 905 дн. | 97 дн. | 178 704 дн. | 39 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4834).