Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ЦАРСКОЕ СЕЛО", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ЦАРСКОЕ СЕЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 899 | 27 619 | 29 736 | 28 790 | 33 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 755 | 18 692 | 19 599 | 17 482 | 16 846 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 739 | 18 311 | 19 374 | 17 371 | 16 846 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 381 | 225 | 111 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 144 | 8 927 | 10 137 | 11 308 | 17 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 567 | 1 714 | 3 131 | 2 819 | 2 967 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 433 | 7 169 | 6 902 | 8 145 | 13 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 44 | 104 | 344 | 441 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 392 | 25 899 | 27 619 | 29 736 | 28 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 966 | 18 755 | 18 692 | 19 599 | 17 482 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 939 | 18 739 | 18 311 | 19 374 | 17 371 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 16 | 381 | 225 | 111 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 426 | 7 144 | 8 927 | 10 137 | 11 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 710 | 567 | 1 714 | 3 131 | 2 819 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 503 | 6 433 | 7 169 | 6 902 | 8 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 144 | 44 | 104 | 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 899 | 27 619 | 29 736 | 28 790 | 33 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 094 | 8 339 | 11 555 | 14 828 | 10 239 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 503 | 8 646 | 3 706 | 826 | 10 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 503 | 8 646 | 3 706 | 826 | 10 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 302 | 10 634 | 14 475 | 13 136 | 13 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 302 | 10 634 | 14 475 | 13 136 | 13 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 392 | 25 899 | 27 619 | 29 736 | 28 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 886 | 9 094 | 8 339 | 11 555 | 14 828 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 426 | 9 503 | 8 646 | 3 706 | 1 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 426 | 9 503 | 8 646 | 3 706 | 826 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 395 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 080 | 7 302 | 10 634 | 14 475 | 12 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 080 | 7 302 | 10 634 | 14 475 | 12 740 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 530 | 1 661 | 1 288 | 5 406 | 5 882 |
| Выручка за предыдущий год | 39 386 | 47 848 | 54 034 | 56 018 | 58 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 856 | 46 187 | 52 746 | 50 612 | 52 528 |
| Выручка за отчетный год | 47 848 | 54 034 | 56 018 | 58 410 | 58 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 661 | 1 288 | 5 406 | 5 882 | 1 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 661 | 1 288 | 5 406 | 5 882 | 1 448 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 187 | 52 746 | 50 612 | 52 528 | 56 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 530 | 1 661 | 1 288 | 5 406 | 5 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 684 | 451 | 4 031 | 5 314 | 559 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 388 | 188 | 11 | 249 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 483 | 796 | 461 | 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 709 | 1 132 | 2 160 | 1 029 | 1 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 071 | 684 | 451 | 4 031 | 5 314 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 490 | 388 | 188 | 11 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 519 | 120 | 483 | 796 | 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 488 | 709 | 1 132 | 2 160 | 1 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 660 | 208 | 3 215 | 4 774 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | 476 | 604 | 816 | 540 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | 604 | 816 | 540 | 549 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 3 215 | 4 774 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 3 215 | 4 774 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ | -153 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,84 | 0,70 | 0,86 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,68 | 0,48 | 0,65 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,30 | 0,39 | 0,52 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 2,31 | 1,57 | 0,94 | 2,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -0,6 % | 10,8 % | 16,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | -1,8 % | 27,8 % | 32,2 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 12 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.