Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 981 | 89 383 | 103 567 | 151 643 | 136 368 | 118 694 | 122 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 987 | 1 934 | 1 904 | 4 594 | 3 026 | 4 428 | 6 460 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 987 | 1 934 | 1 904 | 1 757 | 195 | 4 428 | 4 636 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 837 | 2 832 | 1 824 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 994 | 87 449 | 101 662 | 147 049 | 133 342 | 114 266 | 115 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 729 | 10 265 | 11 234 | 9 424 | 10 949 | 16 638 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 643 | 333 | 652 | 962 | 10 | 867 | 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 486 | 76 773 | 62 621 | 138 930 | 111 618 | 85 812 | 96 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 083 | 11 173 | 1 505 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 071 | 7 156 | 12 289 | 5 465 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 76 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 154 | 82 280 | 89 177 | 103 567 | 151 638 | 135 457 | 118 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 118 | 1 987 | 1 934 | 1 904 | 4 589 | 195 | 4 428 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 118 | 1 987 | 1 934 | 1 904 | 1 757 | 195 | 4 428 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 832 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 036 | 80 293 | 87 243 | 101 662 | 147 049 | 135 262 | 113 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 518 | 11 729 | 10 265 | 11 234 | 9 424 | 10 949 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 626 | 942 | 127 | 652 | 962 | 640 | 551 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 744 | 67 486 | 76 773 | 62 621 | 138 930 | 112 908 | 85 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 083 | 11 173 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 4 | 2 | 3 071 | 7 156 | 12 289 | 5 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 132 | 76 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 980 | 89 382 | 103 566 | 151 617 | 136 368 | 118 694 | 122 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 227 | 32 146 | 41 327 | 29 574 | 40 245 | 31 016 | 22 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 217 | 32 136 | 41 317 | 29 564 | 40 235 | 31 006 | 22 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 28 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 753 | 57 236 | 62 238 | 122 043 | 96 123 | 87 669 | 100 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 524 | 77 | 20 305 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 229 | 57 158 | 41 933 | 122 043 | 96 123 | 87 669 | 100 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 154 | 82 279 | 89 177 | 103 566 | 151 637 | 135 456 | 118 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 425 | 25 227 | 32 143 | 41 328 | 29 511 | 40 245 | 31 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 415 | 25 217 | 32 133 | 41 318 | 29 501 | 40 235 | 30 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 729 | 57 052 | 57 034 | 62 238 | 122 126 | 95 212 | 87 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 524 | 77 | 20 305 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 729 | 51 528 | 56 956 | 41 933 | 122 126 | 95 212 | 87 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 023 | 42 092 | 55 570 | 70 703 | 15 721 | 31 827 | 49 792 |
| Выручка за предыдущий год | 507 915 | 518 680 | 622 811 | 704 783 | 388 814 | 425 728 | 550 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 892 | 476 588 | 567 241 | 634 080 | 373 093 | 393 901 | 501 079 |
| Выручка за отчетный год | 518 680 | 622 811 | 704 783 | 388 814 | 425 728 | 550 871 | 494 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 091 | 55 570 | 70 703 | 15 721 | 31 827 | 49 792 | 39 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 212 | 16 980 | 30 657 | 13 103 | 13 604 | 9 973 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 879 | 38 590 | 40 046 | 21 906 | 18 724 | 36 188 | 29 769 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 476 589 | 567 241 | 634 080 | 373 093 | 393 901 | 501 079 | 454 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 932 | 15 213 | 16 980 | 30 657 | 13 103 | 13 604 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 091 | 26 879 | 38 590 | 40 046 | 21 906 | 18 724 | 36 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 398 | 8 929 | 18 752 | 13 697 | 14 211 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 116 | 332 | 98 | 165 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 507 | 506 | 1 296 | 570 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 575 | 6 848 | 11 154 | 99 849 | 70 499 | 20 578 | 8 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 882 | 14 393 | 21 774 | 107 763 | 70 237 | 20 069 | 28 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 515 | 12 399 | 8 928 | 18 752 | 13 697 | 14 200 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 11 | 116 | 332 | 98 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 449 | 507 | 506 | 1 296 | 570 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 858 | 6 575 | 6 666 | 11 154 | 99 679 | 70 499 | 20 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 858 | 8 882 | 14 212 | 21 774 | 107 593 | 70 237 | 20 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 292 | 9 871 | 6 981 | 14 805 | 10 733 | 10 724 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 223 | 2 528 | 1 947 | 3 947 | 117 | 3 466 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 832 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 528 | 1 947 | 3 947 | 2 949 | 3 466 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 837 | 1 824 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 870 | 6 982 | 14 805 | 10 748 | 10 735 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 870 | 6 982 | 14 805 | 10 748 | 10 735 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 292 | 9 871 | 6 981 | 14 805 | 10 734 | 10 724 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 217 | 32 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 227 | 32 143 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 136 | 41 317 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 146 | 41 327 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 919 | 14 686 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 919 | 14 686 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 919 | 14 686 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 919 | 14 686 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 502 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 502 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 220 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 220 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 146 | 41 327 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 227 | 32 143 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 952 | 417 844 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 686 730 | 821 476 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 675 603 | 821 476 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 127 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 680 778 | 403 632 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 666 949 | 397 522 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 958 | 2 580 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 947 | 3 530 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 924 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 609 | 456 089 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 344 609 | 410 699 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 390 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 563 | 873 840 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 563 | 430 926 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 442 914 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | 122,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,63 | 1,20 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,44 | 1,20 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,44 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 14,3 % | -7,7 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.