Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАКЕЛ23", Звенигород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАКЕЛ23"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 039 809 | 3 936 483 | 2 940 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 998 | 1 026 429 | 34 893 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 998 | 573 | 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 025 856 | 34 503 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 012 812 | 2 910 054 | 2 905 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 213 | 674 134 | 677 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 438 | 51 945 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 554 481 | 2 088 250 | 2 108 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 833 | 67 813 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 3 396 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 504 558 | 2 832 695 | 3 936 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 876 | 701 661 | 1 026 429 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 876 | 31 151 | 573 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 670 510 | 1 025 856 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 482 682 | 2 131 034 | 2 910 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 566 | 616 181 | 674 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 017 | 77 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 621 | 1 225 180 | 2 088 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 833 | 66 833 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 26 526 | 3 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 297 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 039 809 | 3 936 484 | 2 940 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 109 | 28 604 | 27 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 054 | 27 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 178 | 24 736 | 24 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 386 | 24 736 | 24 736 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 792 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 699 522 | 3 883 144 | 2 887 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 615 | 38 422 | 42 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 696 907 | 3 844 722 | 2 845 164 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 504 558 | 2 832 696 | 3 936 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 448 | 28 604 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 550 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 054 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 353 | 1 043 570 | 24 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 282 004 | 1 043 570 | 24 736 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 349 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 757 | 1 865 772 | 3 883 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 508 | 6 691 | 38 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 249 | 1 859 080 | 3 844 722 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 753 | 162 120 | 118 901 |
| Выручка за предыдущий год | 171 112 | 697 469 | 1 060 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 641 | 535 349 | 941 714 |
| Выручка за отчетный год | 565 024 | 1 060 615 | 41 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 901 | 7 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 859 | 4 900 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 042 | 2 335 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 532 550 | 941 714 | 34 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 976 | 112 859 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 144 | 6 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 207 | 105 250 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 063 | 128 045 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 406 | 694 435 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 738 | 564 873 | 5 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 725 | 105 250 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 126 | 9 126 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 925 | 78 173 | 128 045 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 397 | 406 583 | 676 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 403 | 559 553 | 564 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 100 | 105 250 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 418 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 661 | 105 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 661 | 105 250 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 250 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 | 550 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 054 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 604 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 550 | 550 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 054 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 604 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 929 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 929 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 604 | 27 676 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 604 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 098 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 407 393 | 51 929 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 862 | 20 793 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 006 531 | 31 136 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 303 295 | 60 141 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 864 | 48 198 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 896 | 1 384 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 546 054 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 733 481 | 10 559 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 279 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 181 279 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 051 | 4 817 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 051 | 4 817 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 051 | 4 806 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 565,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -929 тыс. ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 2,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 169,21 | — |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 358 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 314 дн. | 7 156 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 478 дн. | 30 053 дн. |
| Финансовый цикл | 195 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.