Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТАГРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 965 | 57 819 | 57 754 | 58 635 | 45 468 | 48 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 650 | 44 577 | 44 574 | 44 572 | 26 289 | 26 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 650 | 44 577 | 44 574 | 44 572 | 26 289 | 26 289 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 315 | 13 242 | 13 180 | 14 064 | 19 179 | 22 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 228 | 11 883 | 11 759 | 12 756 | 3 369 | 4 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 087 | 31 | 15 761 | 16 866 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 | 218 | 818 | 457 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 141 | 603 | 820 | 1 096 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 179 | 56 644 | 57 819 | 57 754 | 58 632 | 45 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 741 | 44 580 | 44 577 | 44 574 | 44 572 | 26 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 725 | 44 580 | 44 577 | 44 574 | 44 572 | 26 289 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 438 | 12 064 | 13 242 | 13 180 | 14 061 | 19 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 | 11 622 | 11 883 | 11 759 | 12 753 | 3 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 605 | 417 | 31 | 15 761 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 007 | 25 | 218 | 818 | 457 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 141 | 603 | 820 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 965 | 57 819 | 57 754 | 58 636 | 45 468 | 48 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 018 | 41 027 | 40 999 | 40 999 | 34 807 | 34 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 018 | 3 027 | 2 999 | 2 999 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 4 | 1 675 | 1 670 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 670 | 1 670 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 941 | 16 788 | 15 080 | 15 967 | 10 661 | 14 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 575 | 13 703 | 6 323 | 5 885 | 8 075 | 8 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 1 103 | 6 775 | 8 099 | 2 585 | 5 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 982 | 1 982 | 1 982 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 180 | 56 644 | 57 819 | 57 754 | 58 632 | 45 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 091 | 41 015 | 41 027 | 40 999 | 40 999 | 34 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 015 | 3 027 | 2 999 | 2 999 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 1 675 | 1 670 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 670 | 1 670 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 084 | 15 624 | 16 788 | 15 080 | 15 963 | 10 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 079 | 11 236 | 7 166 | 5 663 | 5 885 | 8 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 2 406 | 7 640 | 7 436 | 8 096 | 2 585 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 982 | 1 982 | 1 982 | 1 982 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 193 | 291 | 992 | 89 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 193 | 291 | 992 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 915 | 15 | 3 529 | 5 847 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 916 | 1 326 | 2 497 | 1 910 | 32 659 | 2 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 001 | 1 287 | 2 332 | 1 619 | 37 858 | 2 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 485 | 7 | 15 | 3 529 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 928 | 5 929 | 1 326 | 2 497 | 1 910 | 32 659 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 443 | 5 922 | 1 287 | 2 332 | 1 619 | 37 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 185 | 5 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 969 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 928 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 928 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 185 | 5 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 015 | 3 027 | 2 999 | 2 999 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 091 | 41 015 | 41 027 | 40 999 | 40 999 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 018 | 3 027 | 2 999 | 2 999 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 018 | 41 027 | 40 999 | 40 999 | 34 807 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | 12 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 927 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 927 | 12 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 6 191 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | 6 191 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 6 191 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 | 6 191 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 018 | 43 009 | 42 981 | 42 981 | 34 807 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 091 | 42 997 | 43 009 | 42 981 | 42 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 425 | 665 | 17 213 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 494 | 1 058 | 2 027 | 935 | 23 117 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 | 1 053 | 23 080 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 483 | 5 | 2 027 | 935 | 37 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 069 | 3 661 | 1 362 | 1 266 | 5 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 289 | 1 600 | 292 | 85 | 955 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 699 | 412 | 84 | 225 | 53 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 700 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 725 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 356 | 949 | 986 | 956 | 4 896 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 426 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 921 | 426 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 891 | 417 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | 9 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 353 | 30 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 353 | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 370 | 16 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 370 | 16 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | 33 721 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 | 33 721 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 | 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -6,2 млн ₽ | — |
| Активы | 58,6 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,80 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,80 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,48 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -13,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.