Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-КЛИМОВ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-КЛИМОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 144 454 | 31 819 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 297 942 | 8 296 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 287 | 14 739 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 159 562 | 278 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 299 157 | 7 341 232 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 235 040 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 444 549 | 198 272 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 151 347 | 464 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 846 512 | 23 522 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 138 464 | 13 093 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 982 | 9 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 122 653 | 6 283 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 304 865 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 529 936 | 2 830 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 477 | 477 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 419 978 | 27 871 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 773 225 | 9 024 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 325 | 8 287 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 115 275 | 159 562 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 036 062 | 7 299 157 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 1 235 040 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 393 541 | 171 271 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 225 982 | 151 347 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 646 753 | 18 846 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 246 323 | 10 138 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 951 | 54 982 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 634 156 | 4 122 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 746 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 946 500 | 4 529 936 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 023 | 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 144 454 | 31 819 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 467 933 | 6 166 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 019 404 | 2 606 786 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 725 148 | 725 148 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 84 706 | 93 186 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 638 675 | 2 741 269 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 691 208 | 8 597 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 330 401 | 8 205 871 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 249 791 | 330 097 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 111 016 | 61 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 985 313 | 17 055 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 103 995 | 5 244 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 251 107 | 11 585 538 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 117 | 6 368 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 623 094 | 219 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 419 978 | 27 871 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 419 871 | 5 561 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 019 404 | 2 019 404 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 725 148 | 725 148 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 72 784 | 84 706 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 602 535 | 2 731 786 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 763 163 | 9 749 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 159 419 | 9 330 401 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 257 523 | 249 791 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 329 603 | 168 900 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 618 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 236 944 | 12 561 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 747 182 | 1 103 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 025 420 | 11 251 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 267 | 7 117 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 464 075 | 198 821 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 285 286 | 1 963 174 |
| Выручка за предыдущий год | 14 881 505 | 19 074 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 596 219 | 17 111 073 |
| Выручка за отчетный год | 19 074 247 | 17 733 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 127 914 | 2 576 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 833 | 1 012 350 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 392 495 | 335 105 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 161 586 | 1 229 481 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 946 333 | 15 157 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 423 | 409 093 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 382 110 | 392 495 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 100 753 | 1 161 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 484 | 73 147 |
| Проценты к получению за отчетный год | 194 675 | 125 792 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 880 614 | 1 019 215 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 281 005 | 945 068 |
| Прочие расходы за отчетный год | 912 415 | 990 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 556 | 91 744 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 109 | 194 675 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 911 282 | 880 614 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 992 489 | 1 281 005 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 660 183 | 912 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 439 | 37 810 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 874 | 130 702 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 940 | 7 732 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 011 | 83 956 |
| Прочее за предыдущий год | 7 806 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 702 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 732 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 008 | 27 001 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 602 | 18 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 602 | 18 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 439 | 37 810 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 019 404 | 2 019 404 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 725 148 | 725 148 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 72 784 | 84 706 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 602 535 | 2 731 786 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 419 871 | 5 561 044 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 019 404 | 2 606 786 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 725 148 | 725 148 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 84 706 | 93 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 675 | 2 741 269 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 467 933 | 6 166 389 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 587 382 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 602 | 18 046 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 602 | 605 428 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 602 | 18 046 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 169 602 | 18 046 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 587 382 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 587 382 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 540 | 83 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 540 | 83 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 220 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 119 220 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 11 922 | 8 480 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 445 050 | 6 172 757 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 420 138 | 5 568 161 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 408 525 | 14 670 492 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 048 950 | 14 482 162 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 175 104 | 92 361 |
| Прочие поступления за отчетный год | 184 471 | 95 969 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 848 497 | 18 936 496 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 465 876 | 14 878 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 132 820 | 2 404 798 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 835 756 | 1 004 041 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 882 | 117 869 |
| Прочие платежи за отчетный год | 374 163 | 531 143 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 698 260 | 522 648 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 126 | 847 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 652 800 | 443 569 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 334 | 78 232 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 001 349 | 1 516 878 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 860 349 | 1 003 444 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 141 000 | 513 434 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 326 143 | 3 560 391 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 767 370 | 11 475 523 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 767 370 | 11 051 181 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 424 342 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 441 227 | 7 915 132 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 121 540 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 284 435 | 7 887 558 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 252 | 27 574 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 583 082 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 354 | 663 |