Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 120 | 673 | 1 875 | 907 | 1 725 | 5 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 008 | 616 | 224 | 41 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 008 | 616 | 224 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 57 | 1 651 | 907 | 1 725 | 5 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 417 | 1 154 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 26 | 1 564 | 759 | 132 | 3 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 31 | 87 | 148 | 176 | 416 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 491 | 1 120 | 673 | 1 875 | 907 | 1 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 400 | 1 008 | 616 | 224 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 008 | 616 | 224 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 112 | 57 | 1 651 | 907 | 1 725 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 429 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 25 | 26 | 1 564 | 759 | 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 87 | 31 | 87 | 148 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 120 | 673 | 1 875 | 907 | 1 725 | 5 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 | 404 | 470 | 562 | 883 | 1 031 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 680 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 269 | 1 405 | 345 | 842 | 4 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 172 | 1 405 | 345 | 842 | 4 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 491 | 1 120 | 673 | 1 875 | 907 | 1 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 246 | 404 | 470 | 562 | 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 263 | 680 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 263 | 680 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 194 | 269 | 1 405 | 345 | 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 194 | 172 | 1 405 | 345 | 842 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 606 | 348 | 275 | 119 | 142 | 472 |
| Выручка за предыдущий год | 1 500 | 2 558 | 2 399 | 2 535 | 2 223 | 3 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 106 | 2 210 | 2 124 | 2 416 | 2 081 | 2 589 |
| Выручка за отчетный год | 2 558 | 2 399 | 2 535 | 2 223 | 3 061 | 10 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 119 | 142 | 472 | 268 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 119 | 142 | 472 | 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 210 | 2 124 | 2 416 | 2 081 | 2 589 | 10 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 348 | 275 | 119 | 142 | 472 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 198 | 83 | 115 | 401 | 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 | 40 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 112 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 37 | 35 | 27 | 80 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 | 203 | 198 | 83 | 115 | 401 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 99 | 40 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 46 | 37 | 35 | 27 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 162 | 158 | 66 | 92 | 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 41 | 40 | 17 | 23 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 40 | 17 | 23 | 80 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 158 | 66 | 92 | 321 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 158 | 66 | 92 | 321 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 907 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 246 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 883 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,21 | 1,18 | 2,63 | 2,05 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,21 | 1,18 | 2,63 | 0,37 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,12 | 0,06 | 0,43 | 0,21 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,60 | 0,25 | 0,62 | 0,51 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 3,55 | 0,67 | 2,99 | 0,61 | 0,95 | 4,15 |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 23,5 % | 3,5 % | 10,1 % | 18,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,9 % | 39,1 % | 14,0 % | 16,4 % | 36,4 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,28 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 200 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.