Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКС.РУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКС.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 440 | 5 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 735 | 648 |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 345 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 625 | 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 705 | 5 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 309 | 1 038 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 707 | 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 689 | 3 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 273 | 7 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 942 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 485 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 774 | 457 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 468 | 6 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 699 | 1 031 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 197 | 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 572 | 4 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 440 | 5 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 936 | 4 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 504 | 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 504 | 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 273 | 7 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 792 | 6 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 482 | 1 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 482 | 1 267 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 716 | 7 727 |
| Выручка за предыдущий год | 13 609 | 14 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 893 | 7 077 |
| Выручка за отчетный год | 13 467 | 10 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 166 | 3 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 166 | 3 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 301 | 7 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 716 | 7 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 145 | 2 696 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 750 | 7 267 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 531 | 6 771 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 496 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 572 | 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 573 | 2 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 573 | 2 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,12 | 5,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,25 | 4,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,78 | 3,82 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,7 % | 43,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,2 % | 51,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.