Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИКОНД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИКОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 559 | 341 124 | 442 414 | 442 373 | 420 086 | 424 358 | 341 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 369 | 4 998 | 2 931 | 455 | 301 | 201 | 744 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 26 | 22 | 19 | 15 | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 335 | 1 535 | 848 | 310 | 156 | 31 | 583 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | 155 | 212 | 123 | 126 | 155 | 150 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 947 | 3 278 | 1 845 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 190 | 336 126 | 439 483 | 441 918 | 419 785 | 424 157 | 340 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 776 | 194 412 | 264 997 | 282 326 | 268 040 | 261 549 | 260 363 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 399 | 137 012 | 161 825 | 154 999 | 150 223 | 161 906 | 78 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 950 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 015 | 4 703 | 5 711 | 4 593 | 1 522 | 702 | 1 680 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 381 | 267 559 | 341 124 | 442 414 | 442 373 | 420 086 | 424 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 550 | 7 369 | 4 998 | 2 931 | 455 | 301 | 201 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 26 | 22 | 19 | 15 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 855 | 2 335 | 1 535 | 848 | 310 | 156 | 31 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 87 | 155 | 212 | 123 | 126 | 155 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 616 | 4 947 | 3 278 | 1 845 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 831 | 260 190 | 336 126 | 439 483 | 441 918 | 419 785 | 424 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 582 | 137 776 | 194 412 | 264 997 | 282 326 | 268 040 | 261 549 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 640 | 119 399 | 137 012 | 161 825 | 154 999 | 150 223 | 161 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 950 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 594 | 3 015 | 4 703 | 5 711 | 4 593 | 1 522 | 702 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 559 | 341 124 | 442 415 | 442 373 | 420 086 | 424 358 | 341 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 409 | 90 173 | 100 722 | 106 206 | 111 350 | 117 239 | 137 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 783 | 783 | 783 | 1 283 | 1 883 | 1 883 | 15 073 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 615 | 89 380 | 99 929 | 104 913 | 109 457 | 115 346 | 122 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 150 | 242 951 | 333 693 | 336 167 | 308 736 | 307 119 | 204 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 516 | 61 250 | 112 442 | 86 020 | 84 912 | 98 254 | 94 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 263 | 181 171 | 220 621 | 249 530 | 223 194 | 208 090 | 109 351 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 371 | 530 | 629 | 617 | 630 | 775 | 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 381 | 267 559 | 341 124 | 442 414 | 442 373 | 420 086 | 424 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 062 | 77 409 | 90 173 | 100 722 | 106 206 | 111 350 | 117 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 783 | 783 | 783 | 1 283 | 1 883 | 1 883 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 052 | 76 615 | 89 380 | 99 928 | 104 913 | 109 457 | 115 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 319 | 190 150 | 242 951 | 333 693 | 336 167 | 308 736 | 307 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 528 | 56 516 | 61 250 | 112 442 | 86 020 | 84 912 | 98 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 397 | 133 263 | 181 171 | 220 621 | 249 530 | 223 194 | 208 090 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 394 | 371 | 530 | 629 | 617 | 630 | 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 830 | 82 118 | 117 112 | 139 302 | 126 268 | 137 182 | 100 547 |
| Выручка за предыдущий год | 625 431 | 718 585 | 821 930 | 889 297 | 1 042 757 | 988 945 | 845 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 551 601 | 636 467 | 704 818 | 749 995 | 916 489 | 851 763 | 744 757 |
| Выручка за отчетный год | 718 585 | 821 930 | 889 298 | 1 042 757 | 988 945 | 845 304 | 659 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 118 | 117 112 | 139 303 | 126 269 | 137 182 | 100 547 | 98 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 415 | 52 739 | 64 469 | 50 910 | 70 679 | 28 952 | 30 253 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 703 | 64 373 | 74 834 | 75 359 | 66 503 | 71 595 | 68 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 636 467 | 704 818 | 749 995 | 916 488 | 851 763 | 744 757 | 560 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 091 | 26 415 | 52 739 | 64 468 | 50 909 | 70 679 | 28 952 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 739 | 55 703 | 64 373 | 74 834 | 75 359 | 66 503 | 71 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 485 | 14 306 | 14 204 | 6 775 | 6 687 | 7 928 | 9 185 |
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 053 | 5 074 | 9 124 | 13 220 | 10 992 | 9 560 | 10 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 653 | 27 105 | 33 002 | 74 201 | 25 433 | 15 871 | 7 419 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 530 | 60 464 | 74 143 | 105 157 | 78 433 | 27 335 | 18 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 721 | 12 485 | 14 305 | 14 202 | 6 774 | 6 687 | 7 928 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 458 | 4 053 | 5 074 | 9 124 | 13 220 | 10 992 | 9 560 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 304 | 24 653 | 27 105 | 33 001 | 74 201 | 25 433 | 15 871 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 216 | 34 530 | 60 465 | 74 143 | 105 157 | 78 433 | 27 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 394 | 8 565 | 11 121 | 10 548 | 4 985 | 4 543 | 5 890 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 300 | 3 928 | 3 255 | 3 711 | 1 701 | 2 147 | 2 067 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 74 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 8 | 143 | 57 | 3 | 29 | |
| Прочее за предыдущий год | 106 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 928 | 3 256 | 3 711 | 1 701 | 2 147 | 2 067 | 2 090 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 833 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 424 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 143 | 57 | 3 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 565 | 11 121 | 10 570 | 4 985 | 4 543 | 5 890 | 6 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 565 | 11 121 | 10 570 | 4 985 | 4 543 | 5 890 | 6 997 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 394 | 8 565 | 11 121 | 10 548 | 4 985 | 4 543 | 5 890 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 783 | 783 | 783 | 1 283 | 1 883 | 1 883 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 052 | 76 615 | 89 380 | 99 928 | 104 913 | 109 457 | 115 346 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 062 | 77 408 | 90 173 | 100 721 | 106 206 | 111 350 | 117 239 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 783 | 783 | 783 | 1 283 | 1 883 | 1 883 | 15 073 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 615 | 89 380 | 99 929 | 104 913 | 109 457 | 115 346 | 122 343 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 408 | 90 173 | 100 722 | 106 206 | 111 350 | 117 239 | 137 427 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 783 | 500 | 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 564 | 12 766 | 10 548 | 4 985 | 4 543 | 5 890 | 6 997 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 347 | 12 766 | 10 548 | 5 485 | 5 143 | 5 890 | 6 997 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 564 | 11 121 | 10 548 | 4 985 | 4 543 | 5 890 | 6 997 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 564 | 11 121 | 10 548 | 4 985 | 4 543 | 5 890 | 6 997 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 783 | 600 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 645 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 783 | 1 645 | 600 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 13 190 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 409 | 90 173 | 100 722 | 106 206 | 111 350 | 117 239 | 137 427 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 062 | 77 409 | 90 173 | 100 722 | 106 206 | 111 350 | 117 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 487 | 39 574 | 9 028 | 16 042 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 926 | 789 695 | 824 125 | 1 070 607 | 935 208 | 789 040 | 665 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 687 909 | 770 228 | 801 830 | 1 038 133 | 918 517 | 787 849 | 650 675 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 017 | 19 467 | 22 295 | 32 474 | 16 691 | 1 191 | 14 971 |
| Платежи – всего за отчетный год | 696 439 | 795 560 | 858 257 | 1 031 033 | 926 180 | 793 642 | 649 605 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 667 005 | 767 326 | 822 621 | 964 108 | 884 268 | 758 825 | 614 528 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 310 | 10 764 | 11 030 | 15 261 | 15 100 | 16 698 | 16 158 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 341 | 3 274 | 3 850 | 2 373 | 1 456 | 2 506 | 2 606 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 783 | 14 196 | 20 756 | 49 291 | 25 356 | 15 613 | 16 313 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 800 | 6 950 | 14 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 10 800 | 6 950 | 7 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 | 10 800 | 6 950 | 7 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 110 | 17 750 | 7 000 | 636 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 | 636 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | 17 750 | 7 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 663 | 42 090 | 3 782 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 732 | 104 025 | 153 339 | 177 590 | 286 826 | 272 963 | 217 698 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 732 | 104 025 | 153 339 | 177 590 | 286 826 | 272 963 | 217 698 |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 797 | 96 362 | 111 249 | 225 232 | 298 925 | 269 181 | 232 126 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 759 | 91 347 | 102 339 | 212 249 | 287 586 | 259 714 | 220 305 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 038 | 5 015 | 8 910 | 12 983 | 11 339 | 9 467 | 11 820 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 688 | 1 008 | 978 |