Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 011 | 96 113 | 133 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 896 | 16 704 | 40 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 884 | 16 699 | 40 117 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 115 | 79 409 | 92 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 238 | 4 077 | 40 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 458 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 055 | 64 744 | 27 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | 7 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 822 | 9 431 | 14 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 2 948 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 156 | 74 011 | 106 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 985 | 13 896 | 45 012 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 560 | 13 884 | 44 940 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 425 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 72 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 171 | 60 115 | 61 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 139 | 4 238 | 7 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 373 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 448 | 52 683 | 43 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 426 | 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 584 | 1 822 | 3 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 946 | 4 811 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 011 | 96 113 | 133 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 603 | 11 397 | 30 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 387 | 30 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 321 | 2 065 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 321 | 2 065 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 264 | 84 395 | 100 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 21 030 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 976 | 63 365 | 100 283 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 320 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 156 | 74 011 | 106 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 055 | 9 603 | 24 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 593 | 24 397 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 144 | 17 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 823 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 | 1 797 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 061 | 64 264 | 64 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 709 | 57 976 | 57 745 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 361 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 352 | 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 649 | 58 181 | 114 802 |
| Выручка за предыдущий год | 134 862 | 269 801 | 282 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 787 | 211 620 | 168 051 |
| Выручка за отчетный год | 269 801 | 234 378 | 239 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 110 | 119 915 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 278 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 832 | 129 993 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 260 372 | 167 268 | 119 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 429 | 1 265 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 752 | 113 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 246 | 3 208 | 7 565 |
| Проценты к получению за отчетный год | 217 | 295 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 368 | 974 | 2 499 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 234 | 3 826 | 36 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 644 | 7 139 | 16 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 139 | 8 651 | 9 835 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 692 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 368 | 3 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 549 | 2 123 | 49 546 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 590 | 2 644 | 38 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 622 | 6 998 | 7 072 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 412 | 1 145 | 1 147 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 508 | 1 223 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | ||
| Прочее за предыдущий год | 432 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 653 | 649 | 1 245 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 116 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 364 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 268 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 8 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | 109 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 998 | 2 599 | 5 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 998 | 2 599 | 5 935 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 998 | 6 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 269,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 74,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,71 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.