Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 718 | 59 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 916 | 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 916 | 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 802 | 59 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 237 | 17 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 285 | 41 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 280 | 652 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 927 | 49 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 009 | 916 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 009 | 916 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 918 | 48 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 382 | 18 237 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 386 | 28 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 150 | 2 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 718 | 59 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 092 | 7 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 314 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 359 | 39 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 359 | 39 737 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 267 | 12 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 324 | 8 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 943 | 4 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 927 | 49 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 092 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 580 | 11 359 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 580 | 11 359 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 877 | 32 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 874 | 20 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 003 | 11 943 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 242 | 53 840 |
| Выручка за предыдущий год | 97 856 | 105 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 386 | 51 961 |
| Выручка за отчетный год | 105 801 | 99 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 654 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 919 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 151 | 50 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 650 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 107 | 2 284 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 495 | 4 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 482 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 130 | 2 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 640 | 10 507 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 691 | 3 495 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 482 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 784 | 2 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 026 | 9 622 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 134 | |
| Прочее за предыдущий год | 885 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 885 | |
| Прочее за отчетный год | 1 052 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 622 | 1 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 622 | 1 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 105,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 49,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,16 |
| Рентабельность продаж | 14,8 % |
| Чистая рентабельность | 9,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 157,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.