Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 224 | 1 329 | 1 162 | 1 016 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 224 | 1 329 | 1 162 | 1 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 215 | 1 308 | 1 150 | 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 21 | 12 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 770 | 7 224 | 1 329 | 1 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 439 | 7 224 | 1 329 | 1 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 403 | 7 215 | 1 308 | 1 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 9 | 21 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 224 | 1 329 | 1 162 | 1 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 407 | 595 | 292 | 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 817 | 734 | 870 | 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 817 | 734 | 870 | 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 770 | 7 224 | 1 329 | 1 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 207 | 1 407 | 595 | 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 | 5 817 | 734 | 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 | 5 817 | 734 | 870 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 585 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 907 | 756 | 1 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 322 | 1 713 | 305 | 1 265 |
| Выручка за отчетный год | 756 | 1 000 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 713 | 305 | 1 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 585 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 5 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 19 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 666 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 398 | 5 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 341 | 19 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 539 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 399 | 493 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 399 | 493 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -812 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 595 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,81 | 1,34 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,81 | 1,34 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,45 | 0,25 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 4,13 | 1,23 | 2,98 | 2,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,0 % | -61,1 % | -26,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -92,3 % | -136,5 % | -103,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.