Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕССЕРВИС-НЕВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕССЕРВИС-НЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 008 | 16 401 | 22 781 | 38 240 | 47 092 | 44 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 751 | 1 183 | 779 | 191 | 69 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 751 | 1 183 | 779 | 191 | 69 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 257 | 15 218 | 22 002 | 38 049 | 47 023 | 44 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 590 | 13 068 | 13 527 | 24 899 | 23 962 | 19 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 348 | 2 090 | 8 443 | 11 777 | 22 117 | 22 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 60 | 32 | 1 373 | 694 | 3 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 249 | 158 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 592 | 18 008 | 16 401 | 22 781 | 38 240 | 47 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 1 751 | 1 183 | 779 | 191 | 69 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 1 751 | 1 183 | 779 | 191 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 580 | 16 257 | 15 218 | 22 002 | 38 049 | 47 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 416 | 12 590 | 13 068 | 13 527 | 24 899 | 23 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 030 | 3 348 | 2 090 | 8 443 | 11 479 | 22 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 319 | 60 | 32 | 1 373 | 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 291 | 249 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 008 | 16 401 | 22 781 | 38 240 | 47 092 | 44 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 060 | 10 405 | 11 150 | 10 677 | 10 231 | 10 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 221 | 10 976 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 948 | 5 996 | 11 631 | 27 563 | 36 860 | 33 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 689 | 5 104 | 10 266 | 26 135 | 36 079 | 33 221 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 259 | 892 | 1 365 | 1 428 | 781 | 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 592 | 18 008 | 16 401 | 22 781 | 38 240 | 47 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 238 | 10 060 | 10 405 | 11 150 | 10 677 | 10 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 667 | 10 221 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 354 | 7 948 | 5 996 | 11 631 | 27 563 | 36 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 879 | 7 689 | 5 104 | 10 266 | 26 135 | 36 079 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 475 | 259 | 892 | 1 365 | 1 428 | 781 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 474 | 1 989 | 412 | 2 182 | 28 275 | 39 888 |
| Выручка за предыдущий год | 44 829 | 49 803 | 50 926 | 88 273 | 114 275 | 159 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 645 | 47 814 | 50 514 | 86 091 | 86 000 | 120 089 |
| Выручка за отчетный год | 49 803 | 50 926 | 88 273 | 114 275 | 159 977 | 87 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 2 182 | 1 682 | 39 888 | 23 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 412 | 2 182 | 1 682 | 3 198 | 244 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 690 | 23 022 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 814 | 50 514 | 86 091 | 112 593 | 120 089 | 63 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 989 | 412 | 2 182 | 1 682 | 3 198 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 593 | 36 690 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 449 | 1 932 | 1 341 | 1 895 | 1 024 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 479 | 3 | 142 | 250 | 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 442 | 253 | 483 | 1 553 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 2 051 | 449 | 1 932 | 1 341 | 1 895 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 479 | 3 | 142 | 250 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 102 | 442 | 253 | 483 | 1 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 716 | 1 623 | 344 | 1 484 | 1 007 | 1 277 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 428 | 105 | 448 | 334 | 615 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 105 | 448 | 334 | 615 | 31 |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 623 | 344 | 1 484 | 1 007 | 1 277 | 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 623 | 344 | 1 484 | 1 007 | 1 277 | 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 007 | 1 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 752 тыс. ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 2,54 | 1,89 | 1,38 | 1,28 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,36 | 0,73 | 0,48 | 0,62 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,63 | 0,49 | 0,28 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,58 | 1,04 | 2,58 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 2,1 % | 6,5 % | 2,6 % | 2,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 3,3 % | 13,3 % | 9,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,77 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 94 дн. | 57 дн. | 81 дн. | 73 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.