Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЬЧЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛЬЧЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 588 | 32 701 | 28 618 | 40 551 | 39 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 323 | 9 171 | 11 953 | 24 284 | 24 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 323 | 9 169 | 11 950 | 24 282 | 24 282 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 265 | 23 529 | 16 666 | 16 267 | 14 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 491 | 493 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 065 | 83 | 83 | 3 861 | 2 503 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 060 | 16 165 | 16 021 | 11 855 | 11 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 35 | 70 | 59 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 600 | 3 246 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 848 | 30 367 | 32 700 | 28 618 | 40 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 134 | 7 323 | 9 171 | 11 953 | 24 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 116 | 7 323 | 9 169 | 11 950 | 24 282 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 714 | 23 044 | 23 529 | 16 665 | 16 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 491 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 242 | 1 065 | 1 358 | 1 641 | 3 861 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 650 | 11 840 | 14 891 | 14 463 | 11 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 6 500 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 096 | 40 | 35 | 70 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 725 | 3 600 | 3 246 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 588 | 32 701 | 28 618 | 40 551 | 39 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 970 | 33 162 | 36 222 | 48 681 | 49 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 676 | 19 897 | 24 715 | 31 927 | 32 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 294 | 13 265 | 11 507 | 16 754 | 16 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 848 | 30 367 | 32 701 | 28 618 | 40 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 234 | 30 846 | 33 162 | 36 222 | 48 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 538 | 17 676 | 19 897 | 24 715 | 31 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 696 | 13 170 | 13 265 | 11 507 | 16 755 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 830 | 6 515 | 712 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 556 | 13 683 | 7 880 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 726 | 7 168 | 7 168 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 683 | 7 880 | 7 880 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 515 | 712 | 712 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 022 | 502 | 541 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 493 | 172 | 171 | 171 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 168 | 7 168 | 7 168 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 691 | 2 022 | 502 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 38 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 110 | 4 493 | 172 | 171 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 761 | 590 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 397 | 359 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 809 | 21 | 75 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 580 | 118 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 153 | 406 | 7 411 | 701 | 1 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 730 | 640 | 590 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 825 | 397 | 359 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 081 | 809 | 21 | 75 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 580 | 118 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 818 | 1 153 | 406 | 7 411 | 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 435 | 619 | 586 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 4 | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 716 | 586 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 586 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 435 | 619 | 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 586 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ | -872 тыс. ₽ |
| Активы | 32,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,46 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,44 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -23,0 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.