Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОДЕРН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОДЕРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 748 | 2 165 | 4 237 | 7 551 | 5 881 | 18 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 531 | 1 379 | 1 452 | 1 796 | 2 134 | 1 651 |
| Основные средства на конец отчетного года | 531 | 1 379 | 1 452 | 1 796 | 2 134 | 1 651 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 | 786 | 2 784 | 5 754 | 3 747 | 16 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 152 | 169 | 449 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 745 | 1 594 | 5 698 | 3 572 | 15 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 38 | 56 | 6 | 404 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 | 746 | 3 236 | 4 177 | 7 561 | 5 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 531 | 1 379 | 1 452 | 1 796 | 2 134 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 531 | 1 379 | 1 452 | 1 796 | 2 134 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 214 | 1 857 | 2 725 | 5 764 | 3 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 152 | 169 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 214 | 1 816 | 1 535 | 5 708 | 3 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 41 | 38 | 56 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 748 | 2 165 | 2 314 | 5 179 | 5 881 | 18 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 325 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 046 | 3 362 | 3 997 | 9 466 | 6 527 | 15 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 502 | 2 068 | 2 644 | 3 261 | 3 896 | 4 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 544 | 1 294 | 1 353 | 6 205 | 2 631 | 10 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 | 746 | 2 165 | 2 934 | 7 561 | 5 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 979 | 2 046 | 3 362 | 3 993 | 9 491 | 6 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 1 502 | 2 068 | 2 644 | 3 261 | 3 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 544 | 1 294 | 1 349 | 6 230 | 2 631 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 412 | 1 137 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 918 | 2 063 | 6 926 | 6 266 | 11 151 | 15 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 198 | 2 465 | 5 514 | 6 285 | 13 116 | 14 330 |
| Выручка за отчетный год | 2 063 | 5 855 | 6 266 | 11 161 | 15 467 | 7 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 36 | 1 137 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 341 | 36 | 1 137 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 316 | 5 514 | 6 230 | 13 116 | 14 330 | 12 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 412 | 1 137 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 | 1 161 | 3 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 123 | 22 632 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 24 | 118 | 22 | 99 | 14 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 388 | 1 161 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 123 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 22 | 24 | 118 | 22 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 388 | 1 011 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 150 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 150 | 129 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 1 011 | 2 975 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 1 011 | 2 975 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 317 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -647 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,70 | 0,61 | 0,57 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,41 | 0,61 | 0,55 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,55 | -0,40 | -0,57 | -0,11 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 6,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | -1,9 % | -29,1 % | 17,2 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 128,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 67 дн. | — | 4 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.