Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКО-СИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКО-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 180 | 138 781 | 166 354 | 196 080 | 329 976 | 592 349 | 924 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 219 | 134 918 | 141 267 | 169 180 | 302 719 | 567 099 | 804 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 945 | 909 | 141 267 | 169 180 | 302 713 | 567 051 | 804 177 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 132 274 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 48 | 148 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 134 009 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 961 | 3 863 | 25 087 | 26 900 | 27 257 | 25 250 | 120 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 2 | 3 | 876 | 635 | 2 964 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 804 | 4 673 | 7 136 | 11 043 | 12 894 | 18 522 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 646 | 19 461 | 19 562 | 15 310 | 11 706 | 97 507 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 196 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 59 | 951 | 4 | 28 | 15 | 1 064 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 755 | 137 180 | 138 782 | 164 248 | 196 080 | 329 976 | 592 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 193 | 133 219 | 134 919 | 141 321 | 169 180 | 302 719 | 567 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 980 | 945 | 134 919 | 141 321 | 169 180 | 302 713 | 567 051 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 213 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 48 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 132 274 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 562 | 3 961 | 3 863 | 22 927 | 26 900 | 27 257 | 25 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 2 | 3 | 876 | 635 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 638 | 3 804 | 4 673 | 7 136 | 11 043 | 12 894 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 441 | 8 | 17 301 | 19 562 | 15 310 | 11 706 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 196 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 300 | 59 | 951 | 4 | 28 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 180 | 138 781 | 166 354 | 196 080 | 329 976 | 592 349 | 924 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 113 | 1 462 | 12 189 | 15 550 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 1 362 | 12 089 | 15 450 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 880 | 8 480 | 290 140 | 319 955 | 303 055 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 880 | 8 480 | 288 165 | 316 123 | 299 223 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 974 | 3 832 | 3 832 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 994 | 138 668 | 162 477 | 187 666 | 38 374 | 260 205 | 605 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 906 | 118 540 | 143 226 | 148 326 | 11 089 | 44 722 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 088 | 20 128 | 19 251 | 39 340 | 38 345 | 244 860 | 6 868 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 000 | 553 431 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 239 | 739 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 755 | 137 180 | 138 782 | 164 248 | 196 080 | 329 976 | 592 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 186 | 113 | 20 | 1 462 | 12 189 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | 13 | 1 362 | 12 089 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 8 480 | 290 140 | 319 955 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 880 | 8 480 | 288 165 | 316 123 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 974 | 3 832 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 499 | 136 994 | 138 669 | 163 348 | 187 666 | 38 374 | 260 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 679 | 117 906 | 118 540 | 143 226 | 148 326 | 11 089 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 820 | 19 088 | 20 129 | 20 122 | 39 340 | 38 345 | 244 860 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 239 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 2 332 | 99 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 | 3 364 | 3 364 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 1 032 | 3 265 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 364 | 3 364 | 15 271 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 332 | 99 | 173 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 573 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 | 53 | 759 | 1 828 | 1 807 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 032 | 3 265 | 15 098 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 574 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 53 | 758 | 1 828 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 3 911 | 15 254 | 4 882 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 12 | 433 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 500 | 24 306 | 10 489 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 61 | 59 | 34 | 8 179 | 7 323 | 3 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 817 | 3 913 | 15 255 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 16 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 754 | 10 517 | 24 306 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 54 | 71 | 54 | 34 | 8 178 | 7 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 695 | 1 531 | 10 818 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 2 622 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 2 622 | 1 615 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 974 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 42 | 100 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 529 | 10 727 | 3 361 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 529 | 10 727 | 3 361 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 531 | 10 818 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 362 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 462 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 089 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 189 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 727 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 727 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 727 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 727 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 189 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 411 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 076 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 503 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 834 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 998 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 837 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 640 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 15 197 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 233 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 613 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 613 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 380 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 380 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -87 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 196,1 млн ₽ | 330,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 310 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.