Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 054 | 1 369 | 1 346 | 1 918 | 1 437 | 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 050 | 1 283 | 1 179 | 1 082 | 977 | 873 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 050 | 1 283 | 1 179 | 1 082 | 977 | 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 85 | 167 | 837 | 459 | 82 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 41 | 35 | 35 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 41 | 76 | 766 | 423 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 50 | 36 | 1 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 166 | 2 054 | 1 369 | 1 346 | 1 918 | 1 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 050 | 2 050 | 1 283 | 1 179 | 1 082 | 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 050 | 2 050 | 1 283 | 1 179 | 1 082 | 977 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 4 | 85 | 167 | 837 | 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 41 | 35 | 35 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 1 | 41 | 76 | 766 | 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 3 | 3 | 50 | 36 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 054 | 1 369 | 1 346 | 1 918 | 1 437 | 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 227 | 89 | 100 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 050 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 741 | 992 | 992 | 992 | 741 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 741 | 992 | 992 | 992 | 741 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 827 | 538 | 254 | 1 010 | 1 140 | 1 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 532 | 532 | 248 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 6 | 6 | 1 010 | 1 140 | 1 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 166 | 2 054 | 1 369 | 1 346 | 1 918 | 1 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 672 | 1 227 | 89 | 100 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 050 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 532 | 741 | 992 | 992 | 992 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 532 | 741 | 992 | 992 | 992 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 | 295 | 538 | 254 | 1 010 | 1 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 386 | 532 | 248 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 295 | 6 | 6 | 1 010 | 1 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 90 | 590 | 480 | 598 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 | 1 081 | 597 | 1 087 | 930 | |
| Выручка за отчетный год | 590 | 480 | 598 | 603 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 356 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 081 | 597 | 840 | 930 | 1 088 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 257 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 1 200 | 600 | 361 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 57 | 14 | 1 014 | 870 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 1 200 | 600 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 89 | 57 | 14 | 1 014 | 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 10 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 10 | 9 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | -611 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 956 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | -84 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ | -941 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,66 | 0,83 | 0,40 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,50 | 0,79 | 0,37 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | -0,04 | -0,48 | -0,98 |
| Финансовый рычаг | 14,38 | 12,46 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,1 % | 0,8 % | -9,6 % | -42,5 % | -22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 278,7 % | 11,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 25 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -98 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.