Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ДЕРЕВНЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ДЕРЕВНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 | 1 215 | 2 855 | 3 714 | 21 510 | 12 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 649 | 487 | 325 | 163 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 636 | 477 | 318 | 159 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 566 | 2 368 | 3 389 | 21 348 | 12 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 483 | 1 611 | 1 555 | 19 435 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 66 | 576 | 1 601 | 1 835 | 12 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 17 | 181 | 233 | 78 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 | 54 | 1 215 | 2 855 | 3 714 | 21 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 16 | 649 | 487 | 325 | 163 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 636 | 477 | 318 | 159 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 38 | 566 | 2 368 | 3 389 | 21 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 | 1 611 | 1 555 | 19 434 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 27 | 66 | 576 | 1 601 | 1 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 11 | 17 | 181 | 233 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 | 1 215 | 2 855 | 3 714 | 21 510 | 12 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 1 678 | 3 366 | 3 682 | 4 766 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 2 189 | 1 177 | 348 | 17 828 | 7 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 565 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 1 624 | 1 177 | 348 | 17 828 | 7 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 | 54 | 1 215 | 2 855 | 3 714 | 21 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 34 | 1 678 | 3 366 | 3 682 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 20 | 2 189 | 1 177 | 348 | 17 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 565 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 20 | 1 624 | 1 177 | 348 | 17 828 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 3 366 | 2 762 | 2 185 | ||
| Выручка за предыдущий год | 827 | 1 902 | 20 384 | 30 975 | 35 879 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 750 | 2 762 | 17 018 | 28 213 | 33 694 | |
| Выручка за отчетный год | 827 | 1 902 | 20 384 | 30 975 | 35 879 | 55 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 3 366 | 2 762 | 2 185 | 2 318 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 3 366 | 2 762 | 2 185 | 2 318 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 | 2 762 | 17 018 | 28 213 | 33 694 | 53 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 3 366 | 2 762 | 2 185 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 3 187 | 2 587 | 1 861 | 2 127 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 31 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 55 | 179 | 175 | 443 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 3 187 | 2 587 | 1 861 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 55 | 179 | 175 | 443 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 2 619 | 1 688 | 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 93 | 568 | 899 | 1 634 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 93 | 568 | 899 | 1 634 | 1 061 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 2 619 | 1 688 | 227 | 1 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 2 619 | 1 688 | 227 | 1 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 227 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 54 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34 тыс. ₽ | -974 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 0,26 | 2,01 | 9,74 | 1,20 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 0,04 | 0,64 | 5,27 | 0,11 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,01 | 0,15 | 0,67 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | -0,80 | 0,59 | 0,91 | 0,17 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | — | 0,70 | 0,10 | 4,84 | 1,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % | -83,0 % | 91,7 % | 45,4 % | 1,1 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,1 % | — | 156,1 % | 50,1 % | 6,2 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 64 дн. | 35 дн. | 20 дн. | 211 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.