Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИС-АВТО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИС-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 575 | 50 452 | 134 630 | 101 370 | 40 638 | 45 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 575 | 50 452 | 134 590 | 101 330 | 40 598 | 45 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 944 | 947 | 948 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 491 | 50 281 | 133 322 | 98 603 | 39 528 | 45 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 171 | 324 | 1 780 | 122 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 575 | 50 452 | 141 464 | 101 370 | 40 638 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 575 | 50 452 | 141 423 | 101 330 | 40 598 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 947 | 948 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 491 | 50 281 | 140 172 | 98 603 | 39 528 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 171 | 324 | 1 780 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 575 | 50 452 | 134 630 | 101 370 | 40 638 | 45 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 621 | 4 905 | 4 344 | 12 124 | 11 116 | 12 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 954 | 45 547 | 130 286 | 89 246 | 29 522 | 33 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 954 | 45 547 | 130 286 | 89 246 | 29 522 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 325 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 575 | 50 452 | 141 463 | 101 370 | 40 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 621 | 4 905 | 6 556 | 12 124 | 11 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 954 | 45 547 | 134 908 | 89 246 | 29 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 954 | 45 547 | 132 908 | 89 246 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 522 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 790 | 3 711 | 6 544 | 2 025 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 283 | 35 113 | 17 076 | 23 327 | 4 226 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 493 | 31 402 | 17 394 | 16 783 | 2 201 | |
| Выручка за отчетный год | 15 283 | 35 113 | 17 076 | 24 993 | 4 226 | 3 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 790 | 3 711 | 6 636 | 2 025 | 1 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 790 | 3 711 | 6 636 | 2 025 | 1 110 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 493 | 31 402 | 17 403 | 18 357 | 2 201 | 2 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 790 | 3 711 | 6 544 | 2 025 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 790 | 3 649 | 6 269 | 1 975 | 1 020 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 112 | 367 | 50 | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 790 | 3 649 | 5 986 | 1 975 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 123 | 367 | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 611 | 3 284 | 5 547 | 1 859 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 365 | 308 | 439 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 365 | 285 | 439 | 147 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 611 | 3 284 | 5 830 | 1 828 | 927 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 611 | 3 284 | 5 830 | 1 828 | 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -724 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 927 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,11 | 1,03 | 1,14 | 1,38 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,11 | 1,03 | 1,12 | 1,34 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,12 | 0,27 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 11,69 | 9,29 | 29,99 | 7,36 | 2,66 | 2,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 6,5 % | -0,5 % | 5,8 % | 4,5 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 67,0 % | -16,7 % | 48,1 % | 16,4 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 20 дн. | 19 дн. | 157 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.