Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЕКТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 806 | 130 953 | 84 204 | 77 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 20 806 | 130 953 | 84 204 | 77 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 16 305 | 70 337 | 5 080 | 15 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 393 | 58 823 | 79 078 | 62 606 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 1 793 | 46 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 806 | 151 030 | 84 204 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 806 | 151 030 | 84 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 305 | 22 926 | 5 080 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 393 | 126 414 | 79 078 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 1 690 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 806 | 130 953 | 84 204 | 77 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 883 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 362 | 134 376 | 83 321 | 80 289 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 840 | 840 | 400 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 522 | 133 536 | 82 921 | 79 889 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 806 | 151 030 | 84 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 883 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 362 | 151 929 | 83 321 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 840 | 400 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 522 | 151 529 | 82 921 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 417 | 284 076 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 902 | 182 753 | 144 073 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 429 | 178 664 | 140 003 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 902 | 63 588 | 144 073 | 106 748 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 456 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 429 | 63 132 | 140 003 | 106 497 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 802 | 3 533 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 120 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 1 341 | 1 802 | 3 533 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 841 | 1 802 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 841 | 1 802 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 437 | 1 762 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 811 | 506 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 506 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 762 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 144,1 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -2,6 млн ₽ | -867 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 20,8 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 883 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -25,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,89 | 0,97 | 1,01 | 0,97 | 1,58 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,19 | 0,45 | 0,95 | 0,78 | 1,05 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,12 | -0,03 | 0,01 | -0,03 | 0,35 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | 94,36 | — | 1,23 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,8 % | 0,2 % | 3,9 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,2 % | -3,1 % | 2,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -12,3 % | -0,7 % | 2,1 % | -4,3 % | 3,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 199,5 % | — | 16,8 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,71 | 1,37 | 1,66 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 200 дн. | 214 дн. | 70 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 306 дн. | 407 дн. | 13 дн. | 52 дн. | 53 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).