Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 064 | 205 643 | 288 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | 988 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 326 | 988 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 064 | 204 317 | 287 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 342 | 79 112 | 109 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 988 | 119 644 | 174 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 757 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 804 | 3 083 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 140 648 | 205 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 046 | 1 326 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 046 | 1 326 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 139 602 | 204 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 359 | 79 112 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 80 142 | 119 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 757 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 804 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 064 | 205 643 | 288 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 465 | 4 909 | 6 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 909 | 5 715 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 599 | 200 734 | 282 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 002 | 83 830 | 76 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 597 | 116 904 | 205 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 140 648 | 205 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 9 722 | 4 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 722 | 3 909 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 926 | 200 734 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 275 | 83 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 651 | 116 904 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 806 | 62 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 386 111 | 382 163 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 305 | 319 390 | |
| Выручка за отчетный год | 72 239 | 382 163 | 714 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 773 | 140 369 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 032 | 18 182 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 741 | 122 187 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 480 | 319 390 | 574 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 044 | 15 032 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 762 | 47 741 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 1 575 | 3 632 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | 12 450 | 13 671 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 419 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 5 426 | 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 837 | 1 575 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 258 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 842 | 12 450 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 255 | 4 419 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 878 | 5 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 221 | 1 186 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 616 | 389 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 389 | 726 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 1 186 | 2 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 1 186 | 2 906 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 221 | 1 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 72,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 465 тыс. ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,65 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.