Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ УНИСТО ПЕТРОСТАЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ УНИСТО ПЕТРОСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 096 | 15 240 | 21 057 | 36 087 | 30 765 | 60 125 | 55 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 420 | 3 827 | 4 086 | 3 237 | 2 351 | 1 406 | 1 587 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 18 | 104 | 81 | 58 | 40 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 386 | 3 786 | 3 980 | 3 140 | 2 275 | 1 363 | 467 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 21 | 14 | 17 | 1 093 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 676 | 11 413 | 16 971 | 32 850 | 28 413 | 58 719 | 54 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 236 | 1 679 | 887 | 2 814 | 411 | 762 | 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 13 | 38 | 9 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 593 | 8 639 | 13 515 | 10 355 | 13 428 | 26 916 | 27 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 817 | 999 | 8 714 | 14 144 | 31 022 | 25 856 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 96 | 2 451 | 10 954 | 393 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 261 | 9 207 | 15 240 | 21 057 | 36 087 | 31 393 | 60 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 881 | 1 844 | 3 827 | 4 086 | 3 237 | 2 351 | 1 406 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 2 | 18 | 104 | 81 | 58 | 40 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 856 | 1 819 | 3 786 | 3 980 | 3 140 | 2 275 | 1 363 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 21 | 14 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 380 | 7 363 | 11 413 | 16 971 | 32 850 | 29 042 | 58 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 1 827 | 1 679 | 887 | 2 814 | 411 | 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 13 | 38 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 | 3 689 | 8 639 | 13 515 | 10 355 | 13 039 | 26 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 817 | 999 | 8 714 | 15 162 | 31 022 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 30 | 96 | 2 451 | 10 954 | 393 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 542 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 096 | 15 240 | 21 057 | 36 087 | 30 765 | 60 125 | 55 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 | 558 | 777 | 816 | 882 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 434 | 548 | 767 | 806 | 872 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 12 000 | 3 360 | 16 157 | 16 157 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | 12 000 | 3 360 | 16 157 | 16 157 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 652 | 14 682 | 20 210 | 23 271 | 26 523 | 43 989 | 44 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 664 | 3 311 | 300 | 462 | 998 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 988 | 11 371 | 20 210 | 22 971 | 26 523 | 43 527 | 43 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 261 | 9 207 | 15 240 | 21 057 | 36 087 | 31 393 | 60 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 398 | 495 | 558 | 777 | 816 | 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 388 | 485 | 548 | 767 | 806 | 872 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 12 000 | 3 360 | 16 157 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 12 000 | 3 360 | 16 157 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 863 | 8 712 | 14 682 | 20 210 | 23 271 | 27 151 | 43 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 664 | 3 311 | 300 | 677 | 462 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 863 | 8 048 | 11 371 | 20 210 | 22 971 | 26 474 | 43 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 146 | 34 665 | 47 903 | 57 990 | 61 621 | 74 164 | 75 770 |
| Выручка за предыдущий год | 26 720 | 34 665 | 47 903 | 64 627 | 69 105 | 81 008 | 81 318 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 574 | 6 637 | 7 484 | 6 844 | 5 548 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 665 | 47 903 | 64 627 | 69 105 | 81 008 | 81 318 | 3 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 665 | 47 903 | 57 990 | 61 621 | 74 164 | 75 770 | 3 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 2 404 | 2 652 | 4 457 | 5 371 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 403 | 45 499 | 55 338 | 57 164 | 68 793 | 76 463 | 9 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 637 | 7 484 | 6 844 | 5 548 | 193 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 262 | 2 404 | 2 652 | 4 457 | 5 371 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 850 | 34 403 | 45 499 | 55 338 | 57 164 | 68 793 | 76 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 559 | 725 | 1 016 | 1 275 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 816 | 1 316 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 220 | 160 | 266 | 437 | 685 | 1 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 133 | 5 | 39 | 1 727 | 2 594 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 1 887 | 1 900 | 3 996 | 5 014 | 1 231 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 559 | 725 | 1 016 | 1 275 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 816 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 220 | 160 | 266 | 437 | 685 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 133 | 5 | 1 355 | 1 727 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 | 168 | 1 887 | 1 900 | 3 996 | 5 014 | 1 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 63 | 219 | 38 | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 66 | 449 | 485 | 992 | 1 212 | 3 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 14 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 449 | 485 | 992 | 1 212 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 14 | 3 | 1 093 | |||
| Прочее за отчетный год | 46 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 63 | 219 | 38 | 66 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 63 | 219 | 38 | 66 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 63 | 219 | 38 | 66 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | 484 | 548 | 767 | 806 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 398 | 494 | 558 | 777 | 816 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | 548 | 767 | 806 | 872 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 444 | 558 | 777 | 816 | 882 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 64 | 219 | 39 | 66 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 64 | 219 | 39 | 66 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 64 | 219 | 39 | 66 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | 64 | 219 | 39 | 66 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 444 | 558 | 777 | 816 | 882 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 398 | 494 | 558 | 777 | 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 266 | 6 736 | 5 599 | 3 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 824 | 52 953 | 63 157 | 74 042 | 94 497 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 902 | 52 004 | 63 157 | 74 042 | 92 457 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 922 | 949 | 2 040 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 549 | 52 687 | 56 421 | 68 443 | 90 531 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 911 | 17 746 | 18 701 | 25 772 | 28 996 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 547 | 19 779 | 29 410 | 29 230 | 35 186 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 170 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 401 | 1 042 | 669 | 1 030 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 047 | 14 761 | 7 098 | 217 | 25 319 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 | 10 395 | 453 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 344 | 10 395 | 453 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 627 | 1 599 | 19 722 | 5 916 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 627 | 1 437 | 613 | 286 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 162 | 19 109 | 5 630 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 650 | 2 427 | 12 230 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 9 115 | 1 669 | 18 594 | 6 460 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 | 9 115 | 1 669 | 18 594 | 6 460 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 688 | 4 795 | 6 364 | 15 524 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 688 | 4 795 | 6 364 | 15 524 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 2 355 | 8 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | -902 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 55,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,33 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,32 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,71 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -1,5 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 50 дн. | 1 834 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.