Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 705 | 95 823 | 94 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 152 | 11 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 218 | 138 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 466 | 95 671 | 94 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 265 | 81 896 | 81 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 751 | 11 578 | 11 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 866 | 2 149 | 2 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 582 | 41 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 494 | 94 705 | 95 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 239 | 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 22 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 297 | 218 | 138 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 155 | 94 466 | 95 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 338 | 72 265 | 81 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 896 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 998 | 20 751 | 11 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 866 | 866 | 2 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 582 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 1 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 705 | 95 823 | 94 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 394 | 12 675 | 12 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 426 | 6 426 | 6 426 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 948 | 6 229 | 6 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 311 | 83 148 | 82 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 245 | 24 900 | 13 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 066 | 58 248 | 68 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 494 | 94 705 | 95 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 825 | 13 394 | 12 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 426 | 6 426 | 6 426 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 379 | 6 948 | 6 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 670 | 81 311 | 83 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 663 | 25 245 | 24 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 007 | 56 066 | 58 248 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 644 | 45 058 | 46 227 |
| Выручка за предыдущий год | 110 305 | 122 083 | 113 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 661 | 77 025 | 67 309 |
| Выручка за отчетный год | 122 083 | 113 536 | 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 058 | 46 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 753 | 31 617 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 305 | 14 610 | 914 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 025 | 67 309 | 1 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 556 | 29 753 | 31 617 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 088 | 15 305 | 14 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 960 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 79 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 082 | 3 129 | 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 411 | 13 784 | 1 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 206 | 43 070 | 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 884 | 960 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 84 | 79 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 892 | 6 082 | 3 129 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 048 | 20 411 | 13 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 908 | 43 206 | 43 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 569 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | 391 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 569 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 517 | 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -719 тыс. ₽ |
| Активы | 95,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 444 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.