Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЦЕНТРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЦЕНТРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 806 | 1 755 | 1 587 | 1 285 | 1 109 | 1 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 246 | 778 | 603 | 446 | 550 |
| Основные средства на конец отчетного года | 364 | 246 | 778 | 603 | 446 | 550 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 442 | 1 509 | 809 | 682 | 663 | 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 125 | 1 064 | 392 | 396 | 314 | 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 240 | 287 | 192 | 261 | 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 205 | 130 | 94 | 88 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 310 | 1 806 | 1 755 | 1 587 | 1 285 | 1 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 520 | 364 | 246 | 778 | 603 | 446 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 546 | 364 | 246 | 778 | 603 | 446 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 974 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 790 | 1 442 | 1 509 | 809 | 682 | 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 178 | 1 125 | 1 064 | 392 | 396 | 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 183 | 240 | 287 | 192 | 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 343 | 134 | 205 | 130 | 94 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 806 | 1 755 | 1 587 | 1 285 | 1 109 | 1 166 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 117 | 5 100 | 5 992 | 4 891 | 4 644 | 4 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 117 | 5 100 | 5 992 | 4 891 | 4 644 | 4 847 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 474 | 4 133 | 5 619 | 6 651 | 7 729 | 8 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 474 | 4 133 | 5 619 | 6 651 | 7 729 | 8 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 310 | 1 806 | 1 755 | 1 587 | 1 285 | 1 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 853 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 117 | 5 100 | 5 992 | 4 891 | 4 644 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 117 | 5 100 | 5 992 | 4 891 | 4 644 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 | 4 474 | 4 133 | 5 619 | 6 651 | 7 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 | 4 474 | 4 133 | 5 619 | 6 651 | 7 729 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 18 111 | 9 398 | 9 278 | 8 750 | 9 161 | 8 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 282 | 15 529 | 12 317 | 10 360 | 8 822 | 8 685 |
| Выручка за отчетный год | 9 398 | 9 278 | 8 750 | 9 161 | 8 246 | 7 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 529 | 12 317 | 10 360 | 8 822 | 8 685 | 8 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 233 | 299 | 243 | 203 | 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 9 | 1 | 44 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 187 | 334 | 97 | 117 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 233 | 299 | 243 | 203 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 566 | 6 | 9 | 1 | 44 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 266 | 172 | 187 | 334 | 97 | 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 324 | 243 | 304 | 276 | 249 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 243 | 304 | 276 | 249 | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -233 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,37 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,10 | -4,26 | -6,32 | -7,98 | -10,16 | -10,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -367,6 % | -210,4 % | -160,4 % | -18,1 % | -90,8 % | -119,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 32 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 085 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.