Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЭЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 028 | 246 699 | 300 054 | 264 878 | 215 374 | 205 128 | 206 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 387 | 59 114 | 66 067 | 25 701 | 10 598 | 52 998 | 29 968 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 181 | 5 869 | 1 476 | 8 | 29 844 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 44 275 | 47 830 | 17 666 | 5 378 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 133 | 784 | 9 568 | 6 302 | 3 298 | 292 | 114 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 254 | 52 706 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 859 | 2 800 | 257 | 1 887 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 27 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 641 | 187 585 | 233 987 | 239 177 | 204 776 | 152 130 | 176 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 217 | 80 211 | 55 515 | 41 072 | 54 628 | 32 106 | 21 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 191 | 1 | 170 | 2 499 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 636 | 35 904 | 88 684 | 125 516 | 95 143 | 118 124 | 132 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 439 | 83 044 | 68 588 | 50 150 | 12 227 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 788 | 2 594 | 6 661 | 2 745 | 2 011 | 1 900 | 10 045 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 82 | 1 086 | 345 | 107 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 370 | 199 028 | 246 699 | 300 054 | 264 878 | 215 374 | 205 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 549 | 51 387 | 59 114 | 66 067 | 25 701 | 10 598 | 52 997 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 591 | 9 181 | 5 869 | 1 476 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 42 603 | 44 275 | 47 830 | 17 666 | 50 793 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 402 | 1 133 | 784 | 9 568 | 6 302 | 3 298 | 292 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 147 | 7 300 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 859 | 2 800 | 257 | 1 890 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 15 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 821 | 147 641 | 187 585 | 233 987 | 239 177 | 204 776 | 152 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 606 | 47 217 | 80 211 | 55 515 | 41 072 | 54 628 | 32 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 1 191 | 1 | 170 | 2 509 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 772 | 60 510 | 35 904 | 88 684 | 125 516 | 148 137 | 93 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 484 | 67 439 | 83 044 | 68 588 | 21 670 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 443 | 3 788 | 2 594 | 6 661 | 2 745 | 2 011 | 1 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 636 | 246 | 82 | 1 086 | 133 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 028 | 246 699 | 300 054 | 264 878 | 215 374 | 205 128 | 206 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 445 | 53 392 | 65 427 | 68 369 | 69 942 | 72 091 | 73 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 382 | 65 417 | 68 359 | 69 932 | 73 784 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 923 | 9 566 | 3 530 | 72 147 | 47 647 | 53 025 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 000 | 43 500 | 51 813 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 923 | 9 566 | 3 530 | 4 147 | 1 212 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 147 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 583 | 188 384 | 225 061 | 192 979 | 73 285 | 85 390 | 79 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 946 | 23 716 | 68 893 | 4 500 | 28 982 | 25 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 583 | 152 438 | 201 345 | 124 086 | 68 785 | 56 408 | 43 895 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 370 | 199 028 | 246 699 | 300 054 | 264 878 | 215 374 | 205 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 484 | 57 445 | 53 392 | 65 427 | 68 369 | 69 942 | 72 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 435 | 53 382 | 65 417 | 68 359 | 72 081 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 923 | 9 566 | 3 530 | 72 147 | 47 647 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 000 | 43 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 923 | 9 566 | 3 530 | 4 147 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 147 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 886 | 141 583 | 188 384 | 225 061 | 192 979 | 73 285 | 85 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 946 | 23 716 | 68 893 | 4 500 | 28 982 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 886 | 141 583 | 152 438 | 201 345 | 124 086 | 68 785 | 56 408 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 871 | 119 006 | 89 305 | 92 526 | 58 218 | 16 393 | 58 835 |
| Выручка за предыдущий год | 274 186 | 374 992 | 384 824 | 865 619 | 533 073 | 261 046 | 183 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 685 | 255 986 | 295 519 | 773 093 | 474 855 | 244 653 | 124 837 |
| Выручка за отчетный год | 374 992 | 384 824 | 865 619 | 533 073 | 261 046 | 183 672 | 158 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 305 | 92 526 | 58 218 | 65 466 | 19 232 | 76 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 137 | 51 105 | 20 170 | 16 393 | 19 232 | 21 323 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 795 | 5 828 | 4 513 | 5 748 | 4 243 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 373 | 35 593 | 33 535 | 43 325 | 51 067 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 331 835 | 295 519 | 773 093 | 474 855 | 195 580 | 164 440 | 81 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 157 | 14 137 | 51 105 | 20 170 | 16 393 | 19 232 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 548 | 53 795 | 5 828 | 4 513 | 4 154 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 301 | 21 373 | 35 593 | 33 535 | 35 449 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 616 | 21 046 | 883 | 3 858 | 3 545 | 1 716 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 945 | 3 938 | 5 408 | 3 477 | 941 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 658 | 4 908 | 2 919 | 4 475 | 12 182 | 13 027 | 11 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 710 | 3 309 | 7 513 | 5 061 | 4 479 | 4 412 | 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 248 | 18 973 | 38 591 | 25 281 | 8 309 | 7 072 | 10 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 490 | 42 961 | 21 046 | 883 | 3 858 | 3 540 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 188 | 1 945 | 3 938 | 5 408 | 1 544 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 658 | 4 908 | 2 919 | 4 475 | 12 182 | 13 027 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 689 | 2 522 | 3 309 | 7 513 | 5 061 | 7 956 | 2 863 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 666 | 2 248 | 18 973 | 38 591 | 25 281 | 8 309 | 7 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 441 | 42 961 | 12 035 | 2 942 | 1 571 | 2 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 948 | 258 | 1 550 | 1 427 | 2 287 | 1 398 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 923 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 859 | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 1 550 | 1 427 | 3 300 | 1 396 | 1 045 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 901 | 1 281 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 901 | 1 281 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 923 | 617 | 1 045 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 859 | 1 632 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 961 | 12 035 | 2 942 | 1 573 | 2 149 | 1 703 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 961 | 12 035 | 2 942 | 1 573 | 2 149 | 1 703 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 961 | 12 035 | 2 942 | 2 144 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 417 | 68 359 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 427 | 68 369 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 417 | 69 932 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 427 | 69 942 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 573 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 573 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 573 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 573 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 369 | 69 942 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 427 | 68 369 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 513 280 | 290 863 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 498 786 | 287 344 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 494 | 3 519 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 620 | 311 936 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 421 598 | 203 850 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 531 | 77 344 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 943 | 12 544 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 529 | 6 488 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 316 | 11 710 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 732 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 293 | 3 547 962 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 293 | 3 545 194 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 768 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 785 | 3 531 230 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 318 | 2 980 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 467 | 3 528 250 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 916 | 3 607 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 420 | 32 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 793 | 32 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 627 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 504 | 28 993 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 504 | 28 993 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 205,1 млн ₽ | 206,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 1,85 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 197 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,82 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.