Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕМП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 292 690 | 645 271 | 1 535 197 | 1 198 412 | 1 384 494 | 1 841 755 | 1 508 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 909 | 22 276 | 21 832 | 19 705 | 12 605 | 133 639 | 145 431 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 909 | 22 257 | 21 823 | 19 686 | 12 602 | 133 635 | 145 431 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 9 | 19 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 277 781 | 622 995 | 1 513 364 | 1 178 707 | 1 371 888 | 1 708 116 | 1 362 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 543 | 65 410 | 89 602 | 115 124 | 165 570 | 228 673 | 568 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 324 | 181 | 1 256 | 16 908 | 44 668 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 202 422 | 454 611 | 1 077 350 | 761 879 | 1 026 771 | 1 118 099 | 570 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 448 | 338 558 | 282 818 | 176 778 | 224 732 | 177 964 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 816 | 83 521 | 6 940 | 17 888 | 814 | 119 086 | 1 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 681 | 733 | 998 | 700 | 618 | 369 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 120 141 | 1 292 689 | 645 337 | 1 332 997 | 1 197 608 | 1 384 369 | 1 782 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 180 | 14 909 | 22 276 | 21 832 | 19 705 | 12 605 | 133 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 165 | 14 909 | 22 257 | 21 823 | 19 686 | 12 602 | 133 635 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 9 | 19 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 106 962 | 1 277 780 | 623 061 | 1 311 164 | 1 177 903 | 1 371 763 | 1 648 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 902 | 74 543 | 65 410 | 89 602 | 115 124 | 165 445 | 228 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 324 | 181 | 1 256 | 16 908 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 203 | 1 178 517 | 454 677 | 1 075 150 | 752 115 | 1 026 771 | 1 058 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 448 | 18 448 | 138 558 | 291 778 | 176 778 | 224 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 857 | 816 | 83 521 | 6 940 | 17 888 | 814 | 119 086 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 457 | 681 | 733 | 998 | 700 | 618 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 292 690 | 645 271 | 1 535 197 | 1 198 412 | 1 384 494 | 1 841 754 | 1 508 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 257 | 79 576 | 188 958 | 6 020 | 19 460 | 14 061 | 19 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 160 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 564 | 28 945 | 6 007 | 19 447 | 14 049 | 19 737 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 177 432 | 565 695 | 1 346 238 | 1 192 392 | 1 365 034 | 1 827 693 | 1 488 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 600 | 1 618 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 832 | 565 695 | 1 346 238 | 1 192 392 | 1 363 416 | 1 827 693 | 1 488 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 120 141 | 1 292 689 | 645 337 | 1 332 996 | 1 197 608 | 1 384 369 | 1 782 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 236 | 115 257 | 79 576 | 28 958 | 6 101 | 19 629 | 13 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 245 | 79 563 | 28 946 | 6 088 | 19 616 | 13 877 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 072 905 | 1 177 432 | 565 761 | 1 304 038 | 1 191 507 | 1 364 740 | 1 768 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 600 | 1 618 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 072 905 | 1 143 832 | 565 761 | 1 304 038 | 1 191 507 | 1 363 122 | 1 768 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 581 086 | 108 979 | 43 065 | 86 775 | 32 355 | 36 130 | 31 414 |
| Выручка за предыдущий год | 1 818 622 | 2 832 164 | 1 108 798 | 1 706 125 | 817 696 | 766 106 | 846 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 762 464 | 2 723 185 | 1 065 733 | 1 619 350 | 785 341 | 729 976 | 814 650 |
| Выручка за отчетный год | 2 832 164 | 1 108 798 | 1 706 125 | 817 567 | 766 106 | 846 064 | 300 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 065 | 86 775 | 32 226 | 36 255 | 31 414 | 46 997 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 447 | 56 301 | 1 394 | 12 250 | 1 827 | 832 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 618 | 30 474 | 30 832 | 24 005 | 29 587 | 46 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 737 805 | 1 065 733 | 1 619 350 | 785 341 | 729 851 | 814 650 | 253 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 359 | 24 447 | 56 301 | 1 523 | 12 125 | 1 827 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 620 | 18 618 | 30 474 | 30 832 | 24 005 | 29 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 670 | 24 979 | 45 606 | 18 261 | 5 355 | 7 860 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 534 | 720 | 5 058 | 7 118 | 8 015 | 6 868 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 151 | 18 | 107 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 648 | 2 009 | 529 | 444 | 24 446 | 127 502 | 5 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 022 | 2 842 | 11 793 | 9 657 | 25 535 | 131 882 | 5 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 192 | 86 985 | 24 979 | 45 606 | 18 473 | 5 355 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 623 | 1 534 | 720 | 5 058 | 7 118 | 8 015 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 151 | 18 | 107 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 959 | 7 025 | 2 009 | 529 | 444 | 24 783 | 127 502 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 233 | 15 022 | 2 842 | 11 793 | 9 657 | 25 535 | 131 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 081 | 67 749 | 18 978 | 34 720 | 13 523 | 2 459 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 803 | 19 236 | 6 001 | 9 284 | 2 325 | 4 947 | 2 013 |
| Прочее за предыдущий год | 1 602 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 964 | 5 177 | 9 284 | 2 277 | 4 905 | 1 841 | 1 999 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 178 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 178 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 602 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 021 | 19 802 | 34 720 | 13 356 | 3 514 | 4 807 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 021 | 19 802 | 34 720 | 13 356 | 3 514 | 4 807 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 749 | 18 978 | 34 720 | 13 523 | 2 459 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 245 | 79 563 | 28 946 | 6 088 | 19 616 | 19 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 258 | 79 576 | 28 959 | 6 101 | 19 629 | 19 162 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 160 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 564 | 28 945 | 6 007 | 19 447 | 14 049 | 19 737 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 577 | 188 958 | 6 020 | 19 460 | 14 062 | 19 750 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 160 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 161 | 34 719 | 13 359 | 3 533 | 588 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 161 | 194 719 | 13 359 | 3 533 | 588 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 161 | 34 719 | 13 359 | 3 533 | 588 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 161 | 34 719 | 13 359 | 3 533 | 588 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 842 | 85 337 | 22 939 | 9 101 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 842 | 85 337 | 22 939 | 9 101 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 039 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 039 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 101 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 101 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 576 | 188 958 | 6 020 | 19 460 | 14 061 | 19 750 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 257 | 79 576 | 28 958 | 6 101 | 19 629 | 13 890 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 163 521 | 1 227 | 160 428 | 186 497 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 906 309 | 1 252 980 | 1 252 164 | 489 008 | 854 311 | 721 478 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 427 449 | 1 252 733 | 1 249 906 | 474 440 | 806 723 | 714 651 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 478 860 | 247 | 2 258 | 14 568 | 47 588 | 6 827 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 742 788 | 1 251 753 | 1 091 736 | 502 682 | 667 814 | 832 232 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 692 290 | 1 188 761 | 1 027 803 | 455 528 | 575 079 | 656 484 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 501 | 24 201 | 28 825 | 27 643 | 51 173 | 116 001 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 | 108 | 125 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 591 | 9 065 | 6 176 | 1 002 | 4 833 | 784 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 237 | 29 618 | 28 932 | 18 509 | 36 604 | 58 963 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 221 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 221 | 5 001 | 600 | 4 202 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 000 | 5 001 | 600 | 4 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 221 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 000 | 5 110 | 144 260 | 5 000 | 48 954 | 11 350 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 000 | 5 110 | 144 260 | 5 000 | 48 954 | 11 350 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 550 | 1 600 | 6 780 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 550 | 1 600 | 6 780 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 036 | 107 250 | 5 220 | 26 651 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 436 | 77 657 | 5 220 | 18 271 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 600 | 29 593 | 8 380 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 706 | 10 948 | 118 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 645,3 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 79,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,12 | 1,01 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,06 | 0,88 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,11 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 2,3 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 20 дн. | 83 дн. | 818 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.