Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАДЕУС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАДЕУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 579 | 3 535 | 3 502 | 4 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 595 | 1 612 | 1 409 | 1 322 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 595 | 1 612 | 1 409 | 1 322 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 984 | 1 923 | 2 093 | 2 832 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 967 | 1 894 | 1 902 | 2 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 29 | 191 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 904 | 2 579 | 3 535 | 3 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 770 | 1 595 | 1 612 | 1 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 770 | 1 595 | 1 612 | 1 409 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 134 | 984 | 1 923 | 2 093 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 053 | 967 | 1 894 | 1 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 17 | 29 | 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 579 | 3 535 | 3 502 | 4 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 2 300 | 1 923 | 2 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 2 300 | 1 923 | 2 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 124 | 3 497 | 3 149 | 2 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 798 | 1 180 | 1 002 | 1 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 326 | 2 317 | 2 147 | 1 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 904 | 2 579 | 3 535 | 3 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 800 | 2 300 | 1 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 800 | 2 300 | 1 923 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 861 | 3 124 | 3 497 | 3 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 298 | 1 798 | 1 180 | 1 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 563 | 1 326 | 2 317 | 2 147 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 544 | 810 | 857 |
| Выручка за предыдущий год | 6 963 | 9 417 | 13 398 | 16 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 753 | 8 873 | 12 588 | 15 529 |
| Выручка за отчетный год | 9 417 | 13 398 | 16 386 | 19 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 544 | 810 | 857 | 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 544 | 810 | 857 | 668 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 873 | 12 588 | 15 529 | 18 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 544 | 810 | 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 692 | 537 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 685 | 612 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 115 | 165 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 692 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 931 | 685 | 612 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 247 | 115 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 692 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 692 | 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 692 | 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -388 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,55 | 0,66 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,55 | 0,66 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | -0,64 | -0,45 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | 2,3 % | 19,8 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.