Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МИКРОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МИКРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 262 | 40 694 | 55 262 | 68 859 | 90 389 | 100 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 484 | 1 730 | 1 139 | 728 | 2 121 | 1 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 459 | 1 694 | 1 113 | 680 | 2 036 | 1 101 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 26 | 48 | 85 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 779 | 38 964 | 54 123 | 68 132 | 88 268 | 99 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 757 | 31 445 | 39 026 | 47 140 | 65 097 | 70 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 333 | 893 | 1 284 | 1 869 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 540 | 6 829 | 14 433 | 19 475 | 21 550 | 19 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 458 | 185 | 222 | 26 | 27 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 194 | 32 | 347 | 201 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 113 | 55 | 110 | 7 298 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 376 | 34 084 | 40 550 | 55 262 | 87 584 | 90 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 613 | 1 484 | 1 730 | 1 139 | 2 915 | 2 121 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 603 | 1 459 | 1 694 | 1 113 | 2 857 | 2 036 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 35 | 26 | 58 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 763 | 32 600 | 38 820 | 54 123 | 84 669 | 88 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 888 | 24 757 | 31 445 | 39 026 | 60 754 | 65 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 16 | 333 | 1 355 | 1 284 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 951 | 6 656 | 6 685 | 14 433 | 21 662 | 21 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 609 | 458 | 185 | 237 | 26 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 924 | 482 | 194 | 32 | 572 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 21 | 113 | 88 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 262 | 40 694 | 55 262 | 68 859 | 90 381 | 100 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 552 | 1 863 | 2 892 | 3 051 | 5 653 | 6 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 853 | 2 882 | 3 041 | 5 643 | 6 491 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 200 | 393 | 351 | 470 | 485 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 200 | 393 | 351 | 470 | 485 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 208 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 502 | 38 631 | 51 977 | 65 456 | 84 258 | 93 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 878 | 4 492 | 9 982 | 9 666 | 10 223 | 10 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 624 | 34 139 | 41 995 | 55 790 | 74 035 | 82 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 376 | 34 084 | 40 550 | 55 262 | 87 584 | 90 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 402 | 1 552 | 1 863 | 2 892 | 4 784 | 5 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 542 | 1 853 | 2 882 | 4 774 | 5 643 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 208 | 200 | 393 | 477 | 470 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 208 | 200 | 393 | 477 | 470 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 688 | 32 324 | 38 487 | 51 977 | 82 324 | 83 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 878 | 4 492 | 9 982 | 9 631 | 10 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 688 | 29 447 | 33 995 | 41 995 | 72 693 | 73 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 243 | 6 812 | 6 027 | 6 022 | 12 571 | 8 526 |
| Выручка за предыдущий год | 41 733 | 36 767 | 51 356 | 48 250 | 55 417 | 59 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 510 | 29 955 | 45 328 | 42 228 | 42 846 | 51 374 |
| Выручка за отчетный год | 36 767 | 51 356 | 48 250 | 47 311 | 59 900 | 68 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 028 | 6 022 | 7 837 | 8 526 | 7 001 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 202 | 912 | 1 162 | 1 964 | 1 302 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 682 | 2 844 | 4 047 | 4 612 | 3 682 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 144 | 2 266 | 2 628 | 1 951 | 2 017 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 013 | 45 328 | 42 228 | 39 474 | 51 374 | 61 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 754 | 1 201 | 912 | 3 031 | 1 964 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 995 | 2 682 | 2 844 | 7 116 | 4 612 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 063 | 2 144 | 2 266 | 2 424 | 1 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 940 | 425 | 1 322 | 208 | 1 127 | 617 |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 16 | 14 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 566 | 1 035 | 852 | 592 | 592 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 323 | 27 | 2 095 | 333 | 90 | 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 563 | 265 | 667 | 449 | 338 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 488 | 461 | 425 | 1 322 | 2 221 | 1 127 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 27 | 16 | 15 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 54 | 566 | 1 035 | 626 | 592 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 911 | 2 265 | 27 | 2 095 | 4 | 90 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 576 | 2 563 | 265 | 667 | 203 | 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 294 | 1 029 | 1 732 | 898 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 939 | 185 | 132 | 90 | 331 | 263 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 193 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 10 | 9 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 132 | 90 | 112 | 263 | 228 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | 28 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 193 | 41 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 105 | 28 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 312 | 1 029 | 160 | 898 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 312 | 1 029 | 160 | 898 | 398 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | 294 | 1 029 | 1 732 | 898 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,8 млн ₽ | — | — | — | 59,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 160 тыс. ₽ | 898 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Активы | 34,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | — | 100,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,19 | 0,28 | 0,31 | 0,26 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 21,08 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — | — | 3,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — | 1,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,8 % | 1,9 % | 0,2 % | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | — | — | — | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | 253 дн. | 337 дн. | 436 дн. | 462 дн. | 417 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.