Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ ДЖИ ИНЖИНИРИНГ", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ ДЖИ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 742 | 37 934 | 38 876 | 64 242 | 54 416 | 48 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 129 | 3 206 | 2 141 | 55 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 253 | 119 | 55 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 107 | 28 | 2 953 | 2 022 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 742 | 37 827 | 38 747 | 61 036 | 52 275 | 48 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 955 | 29 529 | 29 251 | 34 448 | 32 700 | 34 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 166 | 5 | 5 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 733 | 7 983 | 8 967 | 21 636 | 14 708 | 10 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 208 | 4 562 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 55 | 215 | 4 714 | 17 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 148 | 25 | 282 | 3 506 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 135 | 40 742 | 37 934 | 38 876 | 64 221 | 56 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 129 | 3 300 | 2 141 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 253 | 119 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 28 | 3 047 | 2 022 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 135 | 40 742 | 37 827 | 38 747 | 60 921 | 53 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 413 | 29 955 | 29 529 | 29 251 | 34 448 | 32 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 | 166 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 018 | 9 384 | 7 983 | 8 967 | 21 521 | 14 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 208 | 4 562 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 704 | 54 | 55 | 215 | 4 714 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 349 | 43 | 148 | 26 | 2 304 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 742 | 37 934 | 38 876 | 64 242 | 54 416 | 48 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 192 | 6 150 | 8 835 | 10 488 | 10 617 | 10 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 130 | 8 815 | 10 468 | 10 597 | 10 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 550 | 31 784 | 30 042 | 53 754 | 43 799 | 37 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 625 | 8 067 | 3 322 | 9 367 | 19 191 | 14 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 925 | 23 718 | 26 720 | 44 387 | 24 608 | 22 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 135 | 40 742 | 37 934 | 38 876 | 64 222 | 54 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 206 | 4 192 | 6 150 | 8 835 | 10 224 | 10 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 172 | 6 130 | 8 815 | 10 204 | 10 597 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 930 | 36 550 | 31 784 | 30 041 | 53 998 | 43 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 282 | 5 625 | 8 067 | 3 322 | 9 367 | 19 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 541 | 30 925 | 23 718 | 26 720 | 44 631 | 24 608 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 058 | 16 951 | 6 982 | 5 032 | 6 213 | 5 892 |
| Выручка за предыдущий год | 32 237 | 61 668 | 26 084 | 69 149 | 25 481 | 27 225 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 821 | 44 717 | 19 102 | 64 117 | 19 268 | 21 333 |
| Выручка за отчетный год | 61 668 | 26 084 | 69 149 | 25 481 | 27 225 | 21 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 982 | 5 032 | 6 213 | 5 892 | 7 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 933 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 231 | 3 807 | 3 370 | 1 697 | 1 444 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 170 | 6 543 | 5 944 | 6 242 | 5 367 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 804 | 19 102 | 64 117 | 19 268 | 21 333 | 13 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 864 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 663 | 4 231 | 3 807 | 3 370 | 1 697 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 424 | 7 170 | 6 543 | 5 134 | 6 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 296 | 2 463 | 2 679 | 1 702 | 572 | 404 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 1 040 | 379 | 667 | 368 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 112 | 9 738 | 23 419 | 16 261 | 9 333 | 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 946 | 1 816 | 15 043 | 10 791 | 6 346 | 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 218 | 2 792 | 2 463 | 2 679 | 1 533 | 572 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 238 | 1 040 | 379 | 273 | 368 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 489 | 1 112 | 9 738 | 23 419 | 16 248 | 9 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 717 | 1 946 | 1 816 | 15 043 | 12 164 | 6 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 1 986 | 1 958 | 2 575 | 1 351 | 393 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 804 | 505 | 104 | 182 | 179 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 806 | 505 | 104 | 49 | 179 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 986 | 1 958 | 2 575 | 1 653 | 393 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 986 | 1 958 | 2 575 | 1 653 | 393 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 986 | 1 958 | 2 575 | 1 351 | 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Активы | 40,7 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,19 | 1,29 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,25 | 0,31 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,72 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 5,2 % | 6,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 564 дн. | 167 дн. | 559 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.