Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 443 | 15 932 | 20 626 | 29 536 | 85 215 | 90 477 | 57 309 | 61 404 | 55 883 | 57 185 | 56 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 104 | 4 808 | 1 476 | 369 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 095 | 4 799 | 1 476 | 369 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 434 | 15 922 | 20 617 | 29 527 | 80 112 | 85 669 | 55 833 | 61 035 | 55 883 | 57 185 | 56 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 663 | 12 556 | 16 186 | 23 984 | 39 087 | 40 662 | 40 786 | 44 151 | 44 921 | 46 840 | 46 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 450 | 3 360 | 4 037 | 5 521 | 40 950 | 44 983 | 14 965 | 16 854 | 10 960 | 10 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 590 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 6 | 394 | 22 | 75 | 24 | 82 | 30 | 2 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 | 15 936 | 15 932 | 20 626 | 29 536 | 85 215 | 59 560 | 57 309 | 61 404 | 55 883 | 57 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 104 | 2 593 | 1 476 | 369 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 095 | 2 584 | 1 476 | 369 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 15 928 | 15 922 | 20 617 | 29 527 | 80 112 | 56 967 | 55 833 | 61 035 | 55 883 | 57 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 11 314 | 12 556 | 16 186 | 23 984 | 39 087 | 41 609 | 40 786 | 44 151 | 44 921 | 46 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 3 939 | 3 360 | 4 037 | 5 521 | 40 950 | 15 137 | 14 965 | 16 854 | 10 960 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 319 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 675 | 6 | 394 | 22 | 75 | 221 | 82 | 30 | 2 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 443 | 15 932 | 20 626 | 29 536 | 85 215 | 90 477 | 57 309 | 61 404 | 55 883 | 57 185 | 56 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 380 | 428 | 485 | 751 | 611 | 803 | 858 | 934 | 948 | 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 219 | 15 552 | 20 198 | 29 051 | 84 464 | 89 866 | 56 506 | 60 546 | 54 949 | 56 237 | 55 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 329 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 204 | 15 537 | 20 183 | 29 071 | 84 135 | 89 866 | 56 506 | 60 546 | 54 949 | 56 237 | 55 487 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 | 15 936 | 15 932 | 20 626 | 29 536 | 85 215 | 59 560 | 57 309 | 61 404 | 55 883 | 57 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 249 | 380 | 428 | 485 | 751 | 743 | 803 | 858 | 934 | 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 15 687 | 15 552 | 20 198 | 29 051 | 84 464 | 58 817 | 56 506 | 60 546 | 54 949 | 56 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 329 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 15 672 | 15 537 | 20 183 | 29 071 | 84 135 | 58 817 | 56 506 | 60 546 | 54 949 | 56 237 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 413 | 115 | 145 | 85 | 73 | 365 | 10 268 | 9 596 | 18 259 | 14 978 | 7 073 |
| Выручка за предыдущий год | 713 | 19 238 | 7 932 | 10 592 | 14 400 | 38 960 | 4 321 | 3 485 | 9 068 | 7 434 | 3 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 700 | 19 123 | 7 787 | 10 507 | 14 327 | 38 595 | 5 947 | 6 111 | 9 191 | 7 544 | 3 643 |
| Выручка за отчетный год | 26 856 | 7 932 | 10 592 | 14 400 | 38 960 | 19 080 | 3 485 | 9 068 | 7 434 | 3 430 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 85 | 73 | 365 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 85 | 73 | 365 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 691 | 7 787 | 10 507 | 14 327 | 38 595 | 19 368 | 6 111 | 9 191 | 7 544 | 3 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 145 | 85 | 73 | 365 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 131 | 70 | 57 | 351 | 3 323 | 274 | 274 | 291 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 247 | 3 016 | 240 | 240 | 261 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 14 | 15 | 16 | 20 | 97 | 307 | 34 | 34 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 45 | 131 | 70 | 57 | 351 | 13 692 | 3 323 | 274 | 274 | 291 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 7 699 | 3 016 | 240 | 240 | 261 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 70 | 14 | 15 | 16 | 20 | 5 993 | 307 | 34 | 34 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 45 | 131 | 70 | 57 | 281 | 80 | 71 | 66 | 77 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 70 | 12 | 17 | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 70 | 12 | 17 | 19 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 131 | 70 | 57 | 281 | 71 | 66 | 77 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 131 | 70 | 57 | 281 | 71 | 66 | 77 | 14 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -138 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 90,5 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 611 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ | 934 тыс. ₽ | 948 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +160,2 % | -18,0 % | -53,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 3,51 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,27 | 0,28 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 2,18 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,85 ▼ | 2,38 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,75 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 147,08 | 70,37 | 70,57 | 58,83 | 59,32 | 58,84 | 0,25 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | -75,4 % | -1,4 % | -1,5 % | -6,2 % | — | 6,8 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,4 % | — | 3,7 % | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,2 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,6 % | 8,8 % | 7,7 % | 8,2 % | 1,5 % | 0,0 % | 10,7 % ▼ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 0,15 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 1,74 ▼ | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 567 дн. | 678 дн. | 538 дн. | 1 098 дн. | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 766 дн. | 2 436 дн. | 1 753 дн. | 2 173 дн. | 4 693 дн. | — | 35 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 694 дн. | 3 375 дн. | 2 404 дн. | 2 659 дн. | 5 635 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | 628 дн. | 27 дн. | 53 дн. | 157 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,31 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 574).