Финансы ООО "КАТРАН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТРАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 362 | 2 083 | 1 450 | 1 445 | 872 | 1 197 | 1 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 | 71 | 13 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 | 61 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 352 | 2 073 | 1 440 | 1 435 | 799 | 1 126 | 1 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 33 | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 164 | 2 055 | 1 315 | 933 | 737 | 951 | 1 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 18 | 119 | 469 | 58 | 171 | 136 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 362 | 3 362 | 2 083 | 1 450 | 1 445 | 872 | 1 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 | 71 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | 61 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 352 | 3 352 | 2 073 | 1 440 | 1 435 | 799 | 1 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 33 | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 237 | 3 164 | 2 055 | 1 315 | 933 | 737 | 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 188 | 18 | 119 | 469 | 58 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 362 | 2 083 | 1 450 | 1 445 | 872 | 1 197 | 1 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 199 | 159 | 39 | 53 | 68 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 209 | 1 884 | 1 291 | 1 406 | 819 | 1 129 | 1 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 183 | 1 862 | 1 282 | 1 372 | 801 | 1 109 | 1 213 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 22 | 9 | 34 | 18 | 20 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 362 | 3 362 | 2 083 | 1 450 | 1 445 | 872 | 1 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 153 | 199 | 159 | 39 | 53 | 68 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 225 | 3 209 | 1 884 | 1 291 | 1 406 | 819 | 1 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 206 | 3 183 | 1 862 | 1 282 | 1 372 | 801 | 1 109 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 26 | 22 | 9 | 34 | 18 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 550 | 64 | 91 | 7 | 56 | 48 | 47 |
| Выручка за предыдущий год | 15 309 | 18 505 | 12 939 | 11 908 | 13 187 | 9 386 | 10 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 241 | 18 441 | 12 848 | 11 901 | 13 131 | 9 338 | 10 346 |
| Выручка за отчетный год | 18 505 | 12 939 | 11 908 | 13 187 | 9 386 | 10 393 | 13 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 7 | 56 | 48 | 47 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 7 | 56 | 48 | 47 | 61 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 441 | 12 848 | 11 901 | 13 131 | 9 338 | 10 346 | 13 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 91 | 7 | 56 | 48 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 59 | 3 | 14 | 18 | 19 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 39 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 36 | 43 | 42 | 30 | 28 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 20 | 59 | 3 | 14 | 18 | 19 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 39 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 44 | 36 | 43 | 42 | 30 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 16 | 47 | 2 | 11 | 14 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 47 | 2 | 11 | 14 | 15 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 47 | 2 | 11 | 14 | 15 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 872 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 199 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,12 | 1,02 | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,11 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,33 | 0,07 | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 9,47 | 8,12 | 36,05 | 15,45 | 16,60 | 64,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,1 % | 0,8 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | 1,3 % | 28,2 % | 26,4 % | 22,1 % | 63,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.