Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КИРОВСКИЙ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ "КИРОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 068 | 32 578 | 35 225 | 29 367 | 40 120 | 54 113 | 42 694 | 26 133 | 27 733 | 63 431 | 126 013 | 138 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 314 | 5 927 | 5 115 | 4 636 | 5 076 | 5 454 | 4 606 | 1 326 | 1 053 | 1 218 | 3 514 | 7 698 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 314 | 5 927 | 5 115 | 4 636 | 5 076 | 5 454 | 4 606 | 1 326 | 1 053 | 1 218 | 3 514 | 6 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 878 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 754 | 26 651 | 30 110 | 24 731 | 35 044 | 48 659 | 38 088 | 24 807 | 26 680 | 62 213 | 122 499 | 130 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 700 | 8 809 | 11 107 | 8 686 | 9 669 | 14 054 | 11 384 | 7 435 | 6 411 | 10 551 | 9 404 | 25 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 181 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 659 | 10 343 | 10 451 | 7 415 | 10 978 | 23 158 | 9 932 | 5 208 | 8 740 | 29 196 | 67 748 | 66 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 395 | 7 499 | 8 552 | 8 630 | 14 397 | 11 447 | 16 772 | 12 164 | 11 529 | 22 466 | 45 347 | 16 905 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 604 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 745 | 25 068 | 32 578 | 35 225 | 29 367 | 40 120 | 54 113 | 56 625 | 26 133 | 27 733 | 63 431 | 125 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 640 | 6 314 | 5 927 | 5 115 | 4 636 | 5 076 | 5 454 | 2 128 | 1 326 | 1 053 | 1 218 | 3 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 640 | 6 314 | 5 927 | 5 115 | 4 636 | 5 076 | 5 454 | 2 128 | 1 326 | 1 053 | 1 218 | 3 306 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 105 | 18 754 | 26 651 | 30 110 | 24 731 | 35 044 | 48 659 | 54 497 | 24 807 | 26 680 | 62 213 | 122 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 392 | 8 700 | 8 809 | 11 107 | 8 686 | 9 669 | 14 054 | 7 407 | 7 435 | 6 411 | 10 551 | 9 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 818 | 4 659 | 10 343 | 10 451 | 7 415 | 10 978 | 23 158 | 3 477 | 5 208 | 8 740 | 29 196 | 67 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 475 | 5 395 | 7 499 | 8 552 | 8 630 | 14 397 | 11 447 | 43 613 | 12 164 | 11 529 | 22 466 | 45 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 420 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 068 | 32 578 | 35 225 | 29 367 | 40 120 | 54 113 | 42 694 | 26 133 | 27 733 | 63 431 | 126 013 | 138 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 876 | 1 948 | 2 027 | 2 111 | 2 232 | 2 366 | 2 684 | 3 588 | 3 898 | 4 300 | 5 307 | 7 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 | 38 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 076 | 1 148 | 1 227 | 1 311 | 1 432 | 1 566 | 1 884 | 2 788 | 3 098 | 3 500 | 4 507 | 7 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 144 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 192 | 30 630 | 33 198 | 27 256 | 37 888 | 51 747 | 40 010 | 22 545 | 23 835 | 59 131 | 120 706 | 130 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 192 | 30 630 | 33 198 | 22 626 | 28 356 | 37 811 | 25 959 | 15 185 | 14 933 | 44 911 | 111 400 | 116 872 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 630 | 9 532 | 13 936 | 14 051 | 7 360 | 8 902 | 14 220 | 9 306 | 13 086 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 745 | 25 068 | 32 578 | 35 225 | 29 367 | 40 120 | 54 113 | 56 625 | 26 133 | 27 733 | 63 431 | 125 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 819 | 1 876 | 1 948 | 2 027 | 2 111 | 2 232 | 2 366 | 3 202 | 3 588 | 3 898 | 4 300 | 5 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 | 38 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 019 | 1 076 | 1 148 | 1 227 | 1 311 | 1 432 | 1 566 | 2 402 | 2 788 | 3 098 | 3 500 | 4 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 926 | 23 192 | 30 630 | 33 198 | 27 256 | 37 888 | 51 747 | 53 423 | 22 545 | 23 835 | 59 131 | 120 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 487 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 926 | 23 192 | 30 630 | 33 198 | 22 626 | 28 356 | 37 811 | 17 725 | 15 185 | 14 933 | 44 911 | 111 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 630 | 9 532 | 13 936 | 6 211 | 7 360 | 8 902 | 14 220 | 9 307 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 736 | 129 280 | 139 535 | 152 927 | 166 818 | 225 849 | 255 720 | 158 565 | 142 553 | 135 053 | 241 216 | 334 242 |
| Выручка за предыдущий год | 238 696 | 271 527 | 296 436 | 312 842 | 320 884 | 396 761 | 439 419 | 299 272 | 281 064 | 237 790 | 461 304 | 1 098 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 960 | 142 247 | 156 901 | 159 915 | 154 066 | 170 912 | 183 699 | 140 707 | 138 511 | 102 737 | 220 088 | 764 258 |
| Выручка за отчетный год | 271 527 | 296 436 | 312 842 | 320 884 | 396 761 | 439 419 | 418 720 | 281 064 | 237 790 | 461 304 | 1 098 500 | 1 127 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 280 | 139 535 | 152 927 | 166 818 | 225 849 | 255 720 | 234 728 | 142 553 | 135 053 | 241 216 | 334 242 | 384 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 707 | 922 | 752 | 911 | 1 040 | 1 092 | 2 689 | 1 930 | 1 715 | 4 307 | 1 762 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 128 573 | 138 613 | 152 175 | 165 907 | 224 809 | 254 628 | 232 039 | 169 258 | 133 123 | 239 501 | 329 935 | 322 959 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 961 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 247 | 156 901 | 159 915 | 154 066 | 170 912 | 183 699 | 183 992 | 138 511 | 102 737 | 220 088 | 764 258 | 742 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 663 | 707 | 922 | 752 | 911 | 1 040 | 1 092 | 3 009 | 1 930 | 1 715 | 4 307 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 073 | 128 573 | 138 613 | 152 175 | 165 907 | 224 809 | 254 628 | 155 556 | 169 258 | 133 123 | 239 501 | 329 935 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 90 | 99 | 105 | 151 | 167 | 398 | 482 | 387 | 503 | 1 600 | 3 483 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 452 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 18 | 31 | 34 | 49 | 40 | 53 | 29 576 | 27 | 1 810 | 1 346 | 25 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 651 | 850 | 684 | 840 | 938 | 965 | 2 344 | 2 389 | 1 570 | 3 022 | 4 053 | 25 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 71 | 90 | 99 | 105 | 151 | 167 | 439 | 482 | 387 | 503 | 1 600 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 15 | 18 | 31 | 34 | 49 | 40 | 34 | 29 576 | 27 | 1 810 | 1 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 626 | 651 | 850 | 684 | 840 | 938 | 965 | 2 604 | 2 389 | 1 570 | 3 022 | 4 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 57 | 72 | 79 | 84 | 121 | 134 | 351 | 386 | 310 | 402 | 1 007 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 14 | 18 | 20 | 21 | 30 | 33 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 18 | 20 | 21 | 30 | 33 | 80 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 72 | 79 | 84 | 121 | 134 | 318 | 386 | 310 | 402 | 1 007 | 2 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 72 | 79 | 84 | 121 | 134 | 318 | 386 | 310 | 402 | 1 007 | 2 450 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 57 | 72 | 79 | 84 | 121 | 134 | 351 | 386 | 310 | 402 | 1 007 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 | 38 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 019 | 1 076 | 1 148 | 1 227 | 1 311 | 1 432 | 1 566 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 819 | 1 876 | 1 948 | 2 027 | 2 111 | 2 232 | 2 366 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 | 38 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 076 | 1 148 | 1 227 | 1 311 | 1 432 | 1 566 | 1 884 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 876 | 1 948 | 2 027 | 2 111 | 2 232 | 2 366 | 2 684 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 72 | 79 | 84 | 121 | 134 | 318 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | 72 | 79 | 84 | 121 | 134 | 318 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 72 | 79 | 84 | 121 | 134 | 318 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | 72 | 79 | 84 | 121 | 134 | 318 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 876 | 1 948 | 2 027 | 2 111 | 2 232 | 2 366 | 2 684 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 819 | 1 876 | 1 948 | 2 027 | 2 111 | 2 232 | 2 366 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 948 | 3 437 | 1 973 | 1 230 | 7 986 | 6 332 | 11 589 | 25 727 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 787 | 295 185 | 317 827 | 328 191 | 397 956 | 432 770 | 436 749 | 282 933 | 236 549 | 462 730 | 1 126 995 | 1 133 963 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 624 | 293 693 | 317 527 | 328 128 | 397 867 | 432 770 | 435 892 | 280 921 | 236 318 | 459 911 | 1 125 866 | 1 123 208 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | 1 492 | 300 | 63 | 89 | 857 | 2 012 | 231 | 2 819 | 1 129 | 10 755 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 267 839 | 291 748 | 315 854 | 326 961 | 389 970 | 433 321 | 430 417 | 314 382 | 236 792 | 451 141 | 1 101 268 | 1 168 405 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 657 | 179 985 | 189 510 | 187 614 | 214 028 | 222 369 | 225 851 | 166 371 | 131 670 | 268 254 | 815 966 | 804 183 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 822 | 70 010 | 84 605 | 92 773 | 117 282 | 140 852 | 135 693 | 142 272 | 102 831 | 178 907 | 273 299 | 217 193 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 18 | 18 | 21 | 24 | 38 | 74 | 125 | 38 | 190 | 482 | 87 455 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 346 | 41 735 | 41 721 | 46 553 | 58 636 | 70 062 | 68 799 | 5 614 | 2 253 | 3 790 | 11 521 | 59 574 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 028 | 1 333 | 920 | 1 152 | 2 219 | 2 399 | 1 007 | 392 | 652 | 502 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 392 | 652 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 502 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 028 | 1 333 | 920 | 1 152 | 2 219 | 2 399 | 1 007 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 344 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 920 | 2 104 | 1 053 | 78 | 5 767 | 5 325 | 10 937 | 22 881 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 418,7 млн ₽ | 281,1 млн ₽ | 237,8 млн ₽ | 461,3 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 318 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 42,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,9 % | -15,4 % | +94,0 % | +138,1 % | +2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,10 | 1,12 | 1,05 | 1,01 | 1,00 | 2,28 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 0,94 | 0,64 | 1,48 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,54 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 0,13 | 1,24 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,61 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 14,91 | 6,28 | 6,11 | 13,75 | 22,74 | 16,40 | 0,33 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | -9,5 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 6,9 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,9 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,5 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,8 % | 3,9 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 10,8 % | 8,0 % | 9,3 % | 19,0 % | 30,8 % | 15,2 % ▲ | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | 9,81 | 10,76 | 8,57 | 7,27 | 8,72 | 8,14 | 2,55 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 20 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 4 дн. | 13 дн. | 16 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 40 дн. | 53 дн. | 74 дн. | 53 дн. | 57 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | -20 дн. | -14 дн. | -17 дн. | -34 дн. | -26 дн. | -23 дн. | 11 дн. ▲ | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,02 | 1,21 | 1,30 | 0,63 | 0,34 | 0,42 | 6,33 ▼ | 3,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2206).