Финансы ООО "РОСТРЕЙД-СПБ", Саперный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТРЕЙД-СПБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 782 | 10 139 | 9 736 | 8 416 | 8 114 | 6 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 294 | 3 659 | 2 835 | 2 486 | 2 470 | 2 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 791 | 3 156 | 2 332 | 1 983 | 1 967 | 1 951 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 488 | 6 480 | 6 901 | 5 930 | 5 644 | 4 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 300 | 500 | 430 | 300 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 798 | 5 976 | 6 469 | 5 624 | 5 624 | 4 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 390 | 4 | 2 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 930 | 10 545 | 10 139 | 9 736 | 8 416 | 8 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 118 | 4 483 | 3 659 | 2 835 | 2 486 | 2 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 615 | 3 980 | 3 156 | 2 332 | 1 983 | 1 967 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 813 | 6 063 | 6 480 | 6 901 | 5 930 | 5 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 262 | 500 | 500 | 430 | 300 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 976 | 5 558 | 5 976 | 6 469 | 5 624 | 5 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 575 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 782 | 10 139 | 9 736 | 8 416 | 8 114 | 6 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 718 | 1 390 | 1 399 | 1 042 | 1 034 | 1 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 063 | 8 748 | 8 337 | 7 374 | 7 080 | 5 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 757 | 1 595 | 1 643 | 1 702 | 1 702 | 1 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 306 | 7 153 | 6 694 | 5 672 | 5 378 | 4 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 930 | 10 545 | 10 139 | 9 736 | 8 416 | 8 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 100 | 1 436 | 1 390 | 1 399 | 1 042 | 1 034 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 831 | 9 109 | 8 748 | 8 337 | 7 374 | 7 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 032 | 1 256 | 1 595 | 1 643 | 1 702 | 1 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 799 | 7 853 | 7 153 | 6 694 | 5 672 | 5 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 801 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 491 | 112 | 1 564 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 310 | 1 013 | 2 282 | 537 | 366 | 16 |
| Выручка за отчетный год | 2 943 | 1 564 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 885 | 2 282 | 537 | 366 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 936 | 11 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 48 | 12 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 749 | 948 | 1 247 | 400 | 119 | 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 168 | 273 | 651 | 375 | 102 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 778 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 15 | 48 | 12 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 221 | 2 071 | 948 | 1 247 | 400 | 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 531 | 1 417 | 273 | 651 | 375 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -44 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,74 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,68 | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 12,26 | 6,29 | 5,96 | 7,08 | 6,85 | 5,33 |
| Рентабельность продаж | -32,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -46,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -0,4 % | 0,1 % | -4,2 % | -0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -80,4 % | -3,2 % | 0,6 % | -34,3 % | -0,8 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 711 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 80 дн. | 292 дн. | 299 дн. | 456 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.