Финансы ООО "ПРЕМЬЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 | 452 | 384 | 78 | 8 979 | 10 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 161 | 140 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 190 | 161 | 140 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 | 291 | 244 | 78 | 8 978 | 10 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 31 | 2 699 | 692 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 251 | 117 | 63 | 113 | 8 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 9 | 127 | 15 | 6 166 | 1 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 617 | 349 | 452 | 384 | 78 | 8 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 190 | 161 | 140 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 190 | 161 | 140 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 398 | 159 | 291 | 244 | 78 | 8 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 30 | 31 | 2 699 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 57 | 251 | 117 | 63 | 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 72 | 9 | 127 | 15 | 6 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 | 452 | 384 | 78 | 8 979 | 10 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 | 409 | 350 | 64 | 8 490 | 8 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 43 | 34 | 14 | 488 | 1 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 179 | 37 | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 | 27 | 7 | 488 | 1 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 617 | 349 | 452 | 384 | 78 | 8 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 | 160 | 409 | 350 | 64 | 8 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 189 | 43 | 34 | 14 | 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 179 | 37 | 7 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 10 | 6 | 27 | 7 | 488 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 46 | 155 | 11 561 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 087 | 1 053 | 869 | 933 | 73 298 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 272 | 772 | 823 | 778 | 61 737 | |
| Выручка за отчетный год | 1 087 | 1 053 | 869 | 933 | 38 245 | 77 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 46 | 155 | 9 688 | 2 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 281 | 46 | 155 | 9 688 | 2 202 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 272 | 772 | 823 | 778 | 28 557 | 75 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 46 | 155 | 11 561 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 9 264 | 1 492 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 15 | 90 | 202 | 434 | 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | 10 389 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 15 | 90 | 202 | 1 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 10 286 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 18 | 15 | 9 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 18 | 15 | 9 | 90 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 | 9 174 | 1 393 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 9 174 | 1 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -214 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 349 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 161 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 6,77 | 7,18 | 5,57 | 18,40 | 5,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 6,05 | 7,18 | 5,57 | 12,87 | 5,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,21 | 3,74 | 1,07 | 12,64 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,90 | 0,91 | 0,82 | 0,95 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 0,11 | 0,10 | 0,22 | 0,06 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,3 % | 54,9 % | -15,4 % | -71,8 % | 102,2 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -132,9 % | 60,6 % | -16,9 % | -87,5 % | 108,1 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 15 дн. | — | — | 34 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.