Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАГНЕДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАГНЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 917 | 2 458 | 2 501 | 1 973 | 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 022 | 814 | 190 | 190 | 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 022 | 814 | 190 | 190 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 895 | 1 644 | 2 311 | 1 783 | 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 333 | 944 | 288 | 244 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 71 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 555 | 1 994 | 1 316 | 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 74 | 29 | 223 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 482 | 2 917 | 2 272 | 2 501 | 1 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 022 | 398 | 190 | 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 1 022 | 398 | 190 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 478 | 1 895 | 1 874 | 2 311 | 1 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 153 | 1 333 | 343 | 288 | 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 136 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 420 | 1 530 | 1 994 | 1 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 6 | 1 | 29 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 917 | 2 458 | 2 501 | 1 973 | 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 | 252 | 396 | 15 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 203 | 237 | 381 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 321 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 699 | 2 206 | 2 105 | 1 637 | 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 189 | 21 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 510 | 2 185 | 2 105 | 1 637 | 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 482 | 2 917 | 2 272 | 2 501 | 1 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 218 | 308 | 396 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 | 203 | 293 | 381 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 321 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 269 | 2 699 | 1 964 | 2 105 | 1 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 829 | 189 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 440 | 2 510 | 1 964 | 2 105 | 1 637 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 8 | 57 | 118 | 156 |
| Выручка за предыдущий год | 4 044 | 6 107 | 7 578 | 13 214 | 16 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 041 | 6 099 | 7 521 | 13 096 | 16 106 |
| Выручка за отчетный год | 6 107 | 5 320 | 13 214 | 16 262 | 11 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 64 | 118 | 156 | 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 60 | 118 | 156 | 180 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 099 | 5 256 | 13 096 | 16 106 | 11 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 8 | 57 | 118 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 50 | 114 | 156 | 180 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 8 | 49 | 114 | 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 6 | 39 | 91 | 125 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 40 | 91 | 125 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 40 | 91 | 125 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 6 | 39 | 91 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 396 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,1 % | -26,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,09 | 0,76 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,94 | 0,76 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,32 | 0,08 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,32 | 130,53 | 48,33 | 1,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 1,0 % | 1,5 % | 4,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,8 % | 1,2 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 6,3 % | 19,5 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % | 833,3 % | 960,0 % | 17,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 5,28 | 8,24 | 16,15 | 1,45 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 30 дн. | 10 дн. | 74 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 25.12 (компаний: 1212).