Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 829 | 29 195 | 30 440 | 32 136 | 31 850 | 33 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 174 | 43 | 295 | 121 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 174 | 43 | 295 | 121 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 818 | 29 195 | 30 266 | 32 093 | 31 555 | 32 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 159 | 14 578 | 14 719 | 15 427 | 16 375 | 17 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 470 | 14 539 | 15 547 | 16 249 | 15 164 | 15 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 12 | 417 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 770 | 26 829 | 29 195 | 30 440 | 32 136 | 31 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 11 | 174 | 43 | 295 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 11 | 174 | 43 | 295 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 496 | 26 818 | 29 195 | 30 266 | 32 093 | 31 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 077 | 13 159 | 14 578 | 14 719 | 15 427 | 16 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 040 | 13 470 | 14 605 | 15 547 | 16 249 | 15 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 209 | 124 | 12 | 417 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 829 | 29 195 | 30 440 | 32 136 | 31 850 | 33 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 288 | 15 304 | 15 319 | 15 253 | 15 260 | 15 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 278 | 15 294 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 541 | 13 891 | 15 121 | 16 883 | 16 590 | 17 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 536 | 13 886 | 15 116 | 16 878 | 16 585 | 17 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 770 | 26 829 | 29 195 | 30 440 | 32 136 | 31 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 271 | 15 288 | 15 304 | 15 319 | 15 253 | 15 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 261 | 15 278 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 499 | 11 541 | 13 891 | 15 121 | 16 883 | 16 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 494 | 11 536 | 13 886 | 15 116 | 16 878 | 16 585 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 475 | 2 420 | 88 | 63 | 45 | 61 |
| Выручка за предыдущий год | 37 233 | 7 875 | 4 006 | 9 372 | 10 157 | 8 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 758 | 5 455 | 3 918 | 9 309 | 10 112 | 8 415 |
| Выручка за отчетный год | 7 875 | 4 006 | 9 372 | 10 157 | 8 476 | 7 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 420 | 533 | 63 | 45 | 61 | 71 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 88 | 63 | 45 | 61 | 71 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 316 | 445 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 455 | 3 473 | 9 309 | 10 112 | 8 415 | 7 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 095 | 104 | 88 | 63 | 45 | 61 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 380 | 2 316 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 37 | 20 | 11 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 216 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 347 | 267 | 43 | 106 | 50 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 789 | 63 | 37 | 20 | 11 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 306 | 216 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 347 | 267 | 43 | 106 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 743 | 17 | 16 | 15 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 12 | 21 | 5 | 5 | 4 |
| Прочее за предыдущий год | 44 | 34 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 17 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 34 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 16 | 15 | 7 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 16 | 15 | 7 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 743 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,03 | 0,99 | 0,92 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 0,99 | 1,11 | 1,09 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | -0,4 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 880 дн. | 577 дн. | 557 дн. | 710 дн. | 864 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.